中银瑞利混合C

(002414)

净值:
1.0300
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合C(002414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0300-0.29%
2019-06-051.03300.19%
2019-05-311.0320-0.10%
2019-05-301.0330-0.10%
2019-05-291.0340-0.10%
2019-05-281.03500.10%
2019-05-271.03400.39%
2019-05-241.03000.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 2.0150亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0389亿元
最近分红 中银瑞利混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1610/3058
最近一月 2.41% 1933/3058
最近三月 2.12% 481/3058
最近六月 8.49% 1794/3058
最近一年 5.78% 990/3058
今年以来 9.83% 1801/3058
成立以来 16.12% 1267/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电366.487219.602.822.82%7.77%11.00%制造业
601328交通银行220.321357.170.531.09%9.66%14.11%金融业
002078太阳纸业169.311244.430.490.81%8.76%34.82%制造业
600900长江电力111.721718.250.67-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002659中泰桥梁100.001560.000.61-2.96%-1.63%7.60%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4775.679.48
制造业4763.599.45
信息传输、软件和信息技术服务业1828.163.63
房地产业534.761.06
建筑业438.970.87
其他38051.5075.51
中银瑞利混合C(002414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12431.7824.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35326.7169.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1166.662.31
其他各项资产1624.833.21
中银瑞利混合C(002414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今邬炜1671.40-0.81
2016-08-16至今苗婷2601.910.10
2016-02-04至今王妍4542.118.41
现任基金经理:苗婷 邬炜