首页 >
基金>
融通通盈灵活配置混合(002415)
融通通盈灵活配置混合
(002415)
|
|
|
累计净值：1.2768
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.2768 | 0.54% |
| 2025-12-24 | 1.2699 | 0.46% |
| 2025-12-23 | 1.2641 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 1.2647 | 0.56% |
| 2025-12-19 | 1.2576 | 0.66% |
| 2025-12-18 | 1.2494 | -0.16% |
| 2025-12-17 | 1.2514 | 1.31% |
| 2025-12-16 | 1.2352 | -0.52% |
|
基金全称
|
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
李可
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.1199亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.19%
|
|
最近一月
|
6.68%
|
|
最近三月
|
-11.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.23%
|
|
最近两年
|
1.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,590,000.00 | 9.42 |
| 688041 | 海光信息 | 5,700.00 | 1,439,820.00 | 8.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,700.00 | 1,124,260.00 | 6.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,400.00 | 1,036,962.00 | 6.14 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7,600.00 | 855,608.00 | 5.07 |
| 300969 | 恒帅股份 | 5,400.00 | 695,466.00 | 4.12 |
| 603667 | 五洲新春 | 14,000.00 | 646,100.00 | 3.83 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,400.00 | 636,944.00 | 3.77 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,300.00 | 621,027.00 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,587,049.00 | 80.48 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,398,220.00 | 14.20 | 15.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | 6.56 | 1.40 | 16,883,108.03 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 7.27 | 1.33 | 13,825,035.92 |
| 2025-03-31 | 78.47 | 14.66 | 4.63 | 13,414,039.17 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 37.37 | 3.70 | 13,218,549.85 |
| 2024-09-30 | 85.71 | 15.84 | 6.08 | 16,360,974.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 李可 | 30 | 4.15 |
| 2025-06-24 | 2025-11-27 | 孙健彬 | 156 | 25.93 |
| 2023-08-21 | 2025-11-27 | 樊鑫 | 829 | -12.88 |
| 2016-03-15 | 2023-08-21 | 张一格 | 2715 | 40.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
