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融通通盈灵活配置混合(002415)
融通通盈灵活配置混合
(002415)
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累计净值：1.2160
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2160 | -0.13% |
| 2026-08-13 | 1.2176 | -1.02% |
| 2026-08-12 | 1.2302 | -0.17% |
| 2026-08-11 | 1.2323 | -0.51% |
| 2026-08-10 | 1.2386 | 1.10% |
| 2026-08-07 | 1.2251 | 0.74% |
| 2026-08-06 | 1.2161 | 0.29% |
| 2026-08-05 | 1.2126 | 0.71% |
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基金全称
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融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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-8.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.67%
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最近两年
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10.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 4,900.00 | 335,209.00 | 2.99 |
| 002850 | 科达利 | 1,700.00 | 321,810.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 12,000.00 | 317,640.00 | 2.83 |
| 600989 | 宝丰能源 | 15,600.00 | 317,148.00 | 2.82 |
| 002648 | 卫星化学 | 13,500.00 | 317,115.00 | 2.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,500.00 | 275,080.00 | 2.45 |
| 600188 | 兖矿能源 | 15,000.00 | 266,550.00 | 2.37 |
| 002064 | 华峰化学 | 20,000.00 | 189,800.00 | 1.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,000.00 | 178,140.00 | 1.59 |
| 601857 | 中国石油 | 20,000.00 | 173,600.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,266,996.00 | 38.00 | 61.75 |
| 采矿业 | 1,006,740.00 | 8.97 | 14.57 |
| 金融业 | 626,140.00 | 5.58 | 9.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,640.00 | 2.83 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,230.00 | 2.52 | 4.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,758.00 | 1.78 | 2.89 |
| 房地产业 | 78,446.00 | 0.70 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,100.00 | 0.43 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,580.00 | 0.37 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 41,300.00 | 0.37 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.54 | 9.84 | 3.48 | 11,227,722.30 |
| 2026-03-31 | 71.87 | 7.29 | 2.82 | 13,822,606.74 |
| 2025-12-31 | 80.88 | 14.91 | 4.96 | 14,183,952.15 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 6.56 | 1.40 | 16,883,108.03 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 7.27 | 1.33 | 13,825,035.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 李可 | 262 | -0.81 |
| 2025-06-24 | 2025-11-27 | 孙健彬 | 156 | 25.93 |
| 2023-08-21 | 2025-11-27 | 樊鑫 | 829 | -12.88 |
| 2016-03-15 | 2023-08-21 | 张一格 | 2715 | 40.71 |
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