新华增强债券A
(002421)
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累计净值：1.2713
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2023-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-01-06 | 1.2713 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.2711 | 0.01% |
| 2022-12-30 | 1.2710 | 0.00% |
| 2022-12-29 | 1.2710 | 0.01% |
| 2022-12-28 | 1.2709 | 0.00% |
| 2022-12-27 | 1.2709 | 0.01% |
| 2022-12-26 | 1.2708 | 0.00% |
| 2022-12-23 | 1.2708 | 0.01% |
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基金全称
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新华增强债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李洁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002013 | 中航机电 | 8,000.00 | 90,720.00 | 1.10 |
| 002013 | 中航机电 | 8,000.00 | 90,720.00 | 1.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,000.00 | 72,800.00 | 0.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,000.00 | 72,800.00 | 0.88 |
| 603589 | 口子窖 | 1,500.00 | 70,485.00 | 0.85 |
| 603589 | 口子窖 | 1,500.00 | 70,485.00 | 0.85 |
| 300850 | 新强联 | 800.00 | 70,480.00 | 0.85 |
| 300850 | 新强联 | 800.00 | 70,480.00 | 0.85 |
| 000921 | 海信家电 | 6,000.00 | 67,260.00 | 0.81 |
| 000921 | 海信家电 | 6,000.00 | 67,260.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 62,720.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 62,720.00 | 0.76 |
| 300415 | 伊之密 | 3,300.00 | 60,192.00 | 0.73 |
| 300415 | 伊之密 | 3,300.00 | 60,192.00 | 0.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,200.00 | 58,300.00 | 0.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,200.00 | 58,300.00 | 0.71 |
| 600973 | 宝胜股份 | 13,000.00 | 57,460.00 | 0.70 |
| 600973 | 宝胜股份 | 13,000.00 | 57,460.00 | 0.70 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2,500.00 | 55,875.00 | 0.68 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2,500.00 | 55,875.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 915,800.00 | 11.08 | 85.29 |
| 采矿业 | 62,720.00 | 0.76 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,000.00 | 0.58 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,220.00 | 0.57 | 4.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 92.88 | 9.26 | 7,313,751.17 |
| 2022-09-30 | 12.99 | 86.68 | 3.47 | 8,264,272.67 |
| 2022-06-30 | 15.03 | 85.62 | 3.77 | 9,093,143.89 |
| 2022-03-31 | 11.90 | 86.64 | 8.84 | 9,016,098.52 |
| 2021-12-31 | 22.12 | 83.03 | 3.81 | 9,332,181.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | 2023-01-03 | 李洁 | 1774 | 4.76 |
| 2020-03-17 | 2021-05-19 | 王滨 | 428 | 5.46 |
| 2016-07-08 | 2020-11-30 | 李显君 | 1606 | 24.41 |
| 2016-04-13 | 2018-02-06 | 于泽雨 | 664 | 16.69 |
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