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华宝美国消费美元A

(002423)

净值:
0.3754
累计净值:0.3754 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
华宝美国消费美元A(002423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-020.37541.27%
2021-12-010.3707-1.75%
2021-11-300.3773-1.36%
2021-11-290.38251.59%
2021-11-260.3765-2.56%
2021-11-250.3864-0.03%
2021-11-240.38650.21%
2021-11-230.3857-0.70%
基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 0.0163亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3941亿元
最近分红 华宝美国消费美元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 17.36% 14/619
最近一年 29.21% 40/619
今年以来 24.89% 36/619
成立以来 143.42% 39/619
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝中证800地产ETF1.00283.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
SBUX星巴克咖啡公司1.00840.853.54--
SBUX星巴克咖啡公司1.00891.613.92--
SBUX星巴克咖啡公司1.00684.363.80--
SBUX星巴克咖啡公司2.001284.234.08--
MCDMcDonalds1.001840.665.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品32110.8194.61
其他1829.385.39
华宝美国消费美元A(002423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32110.8192.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2254.706.51
其他各项资产267.340.77
华宝美国消费美元A(002423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
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