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华宝标普美国消费美元

(002423)

净值:
0.4259
日增长率:
-1.99%
累计净值:0.4259 2026-02-05
  • 净值走势
华宝标普美国消费美元(002423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.4259-1.99%
2026-02-040.4348-0.75%
2026-02-030.4376-0.92%
2026-02-020.44110.66%
2026-01-300.4383-0.20%
2026-01-290.4386-0.41%
2026-01-280.4405-0.82%
2026-01-270.44350.29%
基金全称 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 周晶 杨洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.01亿元 份额规模 2.3036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.98%
最近一月 -3.71%
最近三月 -2.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.36%
最近两年 27.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AMZN亚马逊117,179.00190,109,758.4621.78
TSLA特斯拉54,401.00171,961,122.3119.70
HD家得宝19,271.0046,609,034.855.34
MCD麦当劳17,112.0036,760,206.214.21
BKNGBooking Holdings873.0032,861,067.483.77
TJXThe TJX Companies Inc30,126.0032,526,860.483.73
LOW劳氏15,181.0025,732,787.962.95
SBUX星巴克30,775.0018,215,576.262.09
DASHDoorDash Inc-A10,119.0016,108,260.271.85
ORLY奥莱利22,849.0014,648,421.881.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品828,433,930.4894.92100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3194.92-5.93872,772,389.58
2025-09-3094.17-6.13911,450,161.58
2025-06-3094.86-5.671,093,528,669.80
2025-03-3194.74-5.781,175,752,684.05
2024-12-3191.58-7.521,655,477,795.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-杨洋173641.56
2016-03-18-周晶3616197.51
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