金鹰元禧混合C

(002425)

净值:
1.1100
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元禧混合C(002425)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1100-0.06%
2019-06-051.11070.05%
2019-05-311.11050.00%
2019-05-301.1105-0.06%
2019-05-291.11120.02%
2019-05-281.11100.05%
2019-05-271.11040.05%
2019-05-241.10980.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏 吴德瑄 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 9.3391亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3503亿元
最近分红 金鹰元禧混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 2191/3058
最近一月 1.41% 2347/3058
最近三月 1.69% 612/3058
最近六月 2.49% 2444/3058
最近一年 2.51% 1538/3058
今年以来 3.19% 2441/3058
成立以来 63.88% 497/3058
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600961株冶集团15.00119.433.41--------
300452山河药辅2.0029.280.84--------
600961株冶集团15.0097.382.65--------
600789鲁抗医药9.00121.333.30--------
600489中金黄金4.0031.710.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业148.704.25
其他3350.1695.75
金鹰元禧混合C(002425)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148.703.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3031.9877.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计666.6317.00
其他各项资产74.451.90
金鹰元禧混合C(002425)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-22至今戴骏1930.50-0.60
2016-03-072016-10-27李涛23461.1010.31
2016-03-07至今倪超42262.109.65
现任基金经理:戴骏 吴德瑄 杨晓斌