金鹰元禧混合C
(002425)
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累计净值：2.0423
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.5423 | 0.11% |
| 2025-12-29 | 1.5406 | -0.27% |
| 2025-12-26 | 1.5448 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 1.5419 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.5412 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.5378 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.5364 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.5336 | 0.22% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 许浩琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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13.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 270,039.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,300.00 | 244,352.00 | 1.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,500.00 | 192,270.00 | 1.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,100.00 | 172,909.00 | 1.02 |
| 600961 | 株冶集团 | 7,500.00 | 121,725.00 | 0.72 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,400.00 | 120,692.00 | 0.71 |
| 600761 | 安徽合力 | 5,300.00 | 116,229.00 | 0.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,000.00 | 109,650.00 | 0.65 |
| 601009 | 南京银行 | 9,900.00 | 108,207.00 | 0.64 |
| 002020 | 京新药业 | 5,200.00 | 107,744.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,029,868.96 | 11.97 | 61.18 |
| 采矿业 | 592,318.00 | 3.49 | 17.85 |
| 金融业 | 509,160.00 | 3.00 | 15.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,421.00 | 0.46 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,630.00 | 0.35 | 1.77 |
| 建筑业 | 49,280.00 | 0.29 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.57 | 61.91 | 2.76 | 16,954,009.58 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 72.22 | 2.20 | 17,473,408.37 |
| 2025-03-31 | 26.95 | 65.37 | 2.01 | 17,944,247.07 |
| 2024-12-31 | 26.80 | 71.96 | 1.71 | 17,369,947.92 |
| 2024-09-30 | 12.68 | 94.39 | 1.72 | 17,473,752.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 159 | 3.77 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2381 | 37.17 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 5.82 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.52 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.42 |
| 2016-03-07 | 2016-10-27 | 李涛 | 234 | 61.20 |
| 2016-03-07 | 2018-03-20 | 倪超 | 743 | 61.94 |
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