金鹰元禧混合C
(002425)
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累计净值：2.0965
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5965 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.5942 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 1.6031 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 1.5995 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 1.5866 | -1.13% |
| 2026-01-30 | 1.6048 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 1.6194 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.6201 | 0.88% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 许浩琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.12%
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最近两年
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21.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 335,160.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,200.00 | 248,184.00 | 1.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,500.00 | 203,060.00 | 1.13 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,800.00 | 117,648.00 | 0.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,400.00 | 100,800.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 2,400.00 | 100,584.00 | 0.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000.00 | 98,100.00 | 0.55 |
| 002379 | 宏创控股 | 4,000.00 | 95,680.00 | 0.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,900.00 | 95,236.00 | 0.53 |
| 000039 | 中集集团 | 9,200.00 | 92,828.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,314,531.50 | 12.87 | 64.31 |
| 采矿业 | 802,143.00 | 4.46 | 22.29 |
| 金融业 | 435,744.00 | 2.42 | 12.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,100.00 | 0.23 | 1.17 |
| 建筑业 | 4,380.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.01 | 53.92 | 5.44 | 17,985,084.69 |
| 2025-09-30 | 19.57 | 61.91 | 2.76 | 16,954,009.58 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 72.22 | 2.20 | 17,473,408.37 |
| 2025-03-31 | 26.95 | 65.37 | 2.01 | 17,944,247.07 |
| 2024-12-31 | 26.80 | 71.96 | 1.71 | 17,369,947.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 197 | 7.41 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2419 | 41.99 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 5.82 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.52 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.42 |
| 2016-03-07 | 2016-10-27 | 李涛 | 234 | 61.20 |
| 2016-03-07 | 2018-03-20 | 倪超 | 743 | 61.94 |
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