金鹰元禧混合C
(002425)
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累计净值：2.0256
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5256 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 1.5279 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 1.5325 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.5338 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 1.5336 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.5347 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.5361 | 0.20% |
| 2026-11-04 | 1.5330 | 0.33% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 许浩琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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-3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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8.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 680.00 | 264,520.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,100.00 | 211,509.00 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.98 |
| 000975 | 山金国际 | 6,000.00 | 136,560.00 | 0.83 |
| 603162 | 海通发展 | 8,472.00 | 110,474.88 | 0.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 106,170.00 | 0.65 |
| 000933 | 神火股份 | 3,700.00 | 97,014.00 | 0.59 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,900.00 | 96,077.00 | 0.58 |
| 603129 | 春风动力 | 300.00 | 86,118.00 | 0.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 700.00 | 81,151.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,970,645.00 | 11.98 | 72.69 |
| 采矿业 | 348,069.00 | 2.12 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,429.00 | 0.75 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,474.88 | 0.67 | 4.08 |
| 建筑业 | 61,020.00 | 0.37 | 2.25 |
| 金融业 | 58,507.00 | 0.36 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 38,766.00 | 0.24 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.48 | 48.74 | 6.49 | 16,444,820.79 |
| 2026-06-30 | 16.89 | 45.05 | 6.57 | 17,681,317.87 |
| 2026-03-31 | 16.51 | 45.81 | 5.27 | 17,838,690.96 |
| 2025-12-31 | 20.01 | 53.92 | 5.44 | 17,985,084.69 |
| 2025-09-30 | 19.57 | 61.91 | 2.76 | 16,954,009.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 477 | 2.64 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2699 | 35.68 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 5.82 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.52 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.42 |
| 2016-03-07 | 2018-03-20 | 倪超 | 743 | 61.94 |
| 2016-03-07 | 2016-10-27 | 李涛 | 234 | 61.20 |
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