中银丰利混合A

(002430)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰利混合A(002430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0190-0.20%
2019-06-051.02100.00%
2019-05-311.02100.00%
2019-05-301.02100.00%
2019-05-291.02100.00%
2019-05-281.02100.20%
2019-05-271.01900.30%
2019-05-241.01600.00%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.8394亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9312亿元
最近分红 中银丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1602/3058
最近一月 2.83% 1803/3058
最近三月 3.24% 288/3058
最近六月 10.45% 1627/3058
最近一年 8.44% 624/3058
今年以来 12.17% 1619/3058
成立以来 18.83% 1138/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行300.001056.001.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
601006大秦铁路179.991510.121.88-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行170.001045.501.30-3.79%0.74%11.69%金融业
000001平安银行100.00939.001.17-6.76%15.74%17.06%金融业
601166兴业银行55.00927.301.15-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5205.9310.56
金融业3673.167.45
交通运输、仓储和邮政业1518.243.08
科学研究和技术服务业748.601.52
批发和零售业689.501.40
其他37458.3075.99
中银丰利混合A(002430)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12236.2224.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36084.7173.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109.290.22
其他各项资产932.181.89
中银丰利混合A(002430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-11至今杨成2651.401.77
2016-08-11至今赵建忠2651.401.77
现任基金经理:杨成