创金尊盛纯债

(002438)

净值:
1.0220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金尊盛纯债(002438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02200.00%
2019-06-051.02200.00%
2019-05-311.02100.00%
2019-05-301.02100.00%
2019-05-291.02100.10%
2019-05-281.0200-0.10%
2019-05-271.02100.00%
2019-05-241.02100.00%
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 2.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8307亿元
最近分红 创金尊盛纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 689/2650
最近一月 0.79% 681/2650
最近三月 1.79% 224/2650
最近六月 1.89% 818/2650
最近一年 5.90% 665/2650
今年以来 2.70% 743/2650
成立以来 15.65% 759/2650
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金尊盛纯债(002438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118986.9897.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计640.790.53
其他各项资产1870.931.54
创金尊盛纯债(002438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-26至今郑振源4322.811.23
现任基金经理:郑振源