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创金尊盛纯债

(002438)

净值:
1.0250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
创金尊盛纯债(002438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.02500.00%
2020-08-271.02500.00%
2020-08-261.0250-0.10%
2020-08-251.02600.00%
2020-08-241.02600.00%
2020-08-171.02700.10%
2020-08-141.02600.00%
2020-08-131.02600.00%
    暂无信息!
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 2.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1196亿元
最近分红 创金尊盛纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1713/3663
最近一月 -0.10% 2280/3663
最近三月 -0.77% 1922/3663
最近六月 1.08% 975/3663
最近一年 4.02% 789/3663
今年以来 2.59% 903/3663
成立以来 21.24% 827/3663
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信金融地产股票C1.09763.03%
创金合信金融地产股票A1.11273.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金尊盛纯债(002438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130538.7097.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1031.830.77
其他各项资产2344.731.75
创金尊盛纯债(002438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-26至今郑振源4322.811.23
现任基金经理:郑振源
  • 基金公告
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