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中加瑞盈债券

(002440)

净值:
1.1854
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1854 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
中加瑞盈债券(002440)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-021.1854-0.03%
2020-12-011.18570.03%
2020-11-301.18540.12%
2020-11-271.18400.14%
2020-11-261.18230.03%
2020-11-251.18200.00%
2020-11-241.18200.05%
2020-11-231.18140.14%
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基金公司 中加基金 基金经理 王霈
销售机构 查看详情 发行份额 5.8493亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1955亿元
最近分红 中加瑞盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 639/3750
最近一月 0.27% 772/3750
最近三月 -0.33% 3063/3750
最近六月 4.81% 355/3750
最近一年 5.00% 566/3750
今年以来 2.69% 1083/3750
成立以来 18.53% 947/3750
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债定开债券A1.05250.25%
中加享润两年债券1.01500.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测3.6016.670.03科学研究和技术服务业
603111康尼机电3.1338.190.08制造业
000976春晖股份2.8624.740.05制造业
000876新希望2.1317.510.04制造业
601800中国交建1.9430.830.06建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业222.394.26
金融业171.373.28
其他4828.4692.46
中加瑞盈债券(002440)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31.851.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1700.1886.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180.009.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.571.41
其他各项资产21.861.11
中加瑞盈债券(002440)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今杨宇俊4061.374.75
2016-03-23至今张旭4061.374.75
现任基金经理:王霈
  • 基金公告
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