中加瑞盈债券

(002440)

净值:
1.1297
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中加瑞盈债券(002440)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.1297-0.04%
2019-12-091.1301-0.06%
2019-12-061.13080.04%
2019-12-051.13030.12%
2019-12-041.1289-0.06%
2019-12-031.12960.05%
2019-12-021.1290-0.09%
2019-11-291.13000.00%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 5.8493亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3336亿元
最近分红 中加瑞盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 2440/2932
最近一月 -0.15% 2265/2932
最近三月 0.60% 1225/2932
最近六月 1.55% 1798/2932
最近一年 5.80% 519/2932
今年以来 6.34% 328/2932
成立以来 12.99% 1063/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测3.6016.670.03-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
603111康尼机电3.1338.190.083.21%3.07%17.67%制造业
000976春晖股份2.8624.740.05-2.37%9.95%9.16%制造业
000876新希望2.1317.510.04-2.06%3.26%0.66%制造业
601800中国交建1.9430.830.06-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业222.394.26
金融业171.373.28
其他4828.4692.46
中加瑞盈债券(002440)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4121.0698.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.310.63
其他各项资产42.461.01
中加瑞盈债券(002440)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今杨宇俊4061.374.75
2016-03-23至今张旭4061.374.75
现任基金经理:杨宇俊