广发利鑫灵活配置混合

(002446)

净值:
1.0450
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发利鑫灵活配置混合(002446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0450-1.23%
2019-06-051.0580-0.56%
2019-05-311.08700.00%
2019-05-301.0870-0.18%
2019-05-291.0890-0.27%
2019-05-281.09201.39%
2019-05-271.07701.60%
2019-05-241.0600-0.19%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 29.8657亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6178亿元
最近分红 广发利鑫灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 952/3058
最近一月 7.71% 320/3058
最近三月 1.42% 702/3058
最近六月 6.80% 1956/3058
最近一年 7.50% 746/3058
今年以来 7.40% 2004/3058
成立以来 14.60% 1363/3058
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002138顺络电子51.68960.210.532.12%1.00%2.29%制造业
600362江西铜业51.56869.300.48-3.91%14.25%31.87%制造业
001979招商蛇口43.97939.200.52-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
600741华域汽车39.21950.450.53-1.60%-1.74%-6.52%制造业
000651格力电器26.771102.120.61-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2975.703.91
制造业1699.402.23
房地产业1204.171.58
采矿业366.780.48
批发和零售业297.160.39
其他69629.2191.41
广发利鑫灵活配置混合(002446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6543.218.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67202.2087.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1425.011.87
其他各项资产1219.591.60
广发利鑫灵活配置混合(002446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-21至今任爽4082.405.02
2016-03-21至今李巍4082.405.02
现任基金经理:李巍 任爽