基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享文娱混合C(002451) |
净值：
3.2470
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日增长率：
2.62%
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累计净值：3.6330 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 209,000.00 | 127,490,000.00 | 8.29 |
| 300502 | 新易盛 | 235,800.00 | 101,601,504.00 | 6.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 70,561.00 | 95,648,963.55 | 6.22 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5,357,500.00 | 86,309,325.00 | 5.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | 403,999.00 | 64,591,360.12 | 4.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,886,100.00 | 62,877,098.00 | 4.09 |
| 301345 | 涛涛车业 | 232,100.00 | 58,331,372.00 | 3.79 |
| 002384 | 东山精密 | 625,700.00 | 52,965,505.00 | 3.44 |
| 002947 | 恒铭达 | 933,789.00 | 48,575,703.78 | 3.16 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,090,113.00 | 47,234,596.29 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,178,438,521.96 | 76.65 | 81.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,471,897.53 | 10.83 | 11.55 |
| 采矿业 | 61,076,679.72 | 3.97 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,011,032.00 | 1.50 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,003,323.72 | 0.78 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.73 | 0.54 | 5.92 | 1,537,495,067.37 |
| 2025-09-30 | 91.47 | 0.66 | 9.07 | 1,251,693,166.50 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 8.27 | 747,948,837.35 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 7.46 | 722,059,067.37 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 10.92 | 714,200,910.53 |
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