基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享文娱混合C(002451) |
净值：
4.3270
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：4.7130 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 681,840.00 | 248,251,125.60 | 6.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 185,300.00 | 235,331,000.00 | 6.11 |
| 688702 | 盛科通信 | 539,517.00 | 210,406,234.83 | 5.46 |
| 603989 | 艾华集团 | 3,341,793.00 | 175,444,132.50 | 4.56 |
| 002484 | 江海股份 | 1,379,800.00 | 144,879,000.00 | 3.76 |
| 002384 | 东山精密 | 506,200.00 | 132,801,570.00 | 3.45 |
| 688082 | 盛美上海 | 307,375.00 | 132,786,000.00 | 3.45 |
| 001389 | 广合科技 | 500,148.00 | 118,660,113.00 | 3.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 131,000.00 | 106,765,000.00 | 2.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 131,785.00 | 101,026,381.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,784,956,941.38 | 72.31 | 83.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,139,815.23 | 14.28 | 16.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,244,225.98 | 0.24 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.86 | 0.09 | 10.44 | 3,851,346,059.82 |
| 2026-03-31 | 91.20 | 0.56 | 9.95 | 1,491,494,886.36 |
| 2025-12-31 | 93.73 | 0.54 | 5.92 | 1,537,495,067.37 |
| 2025-09-30 | 91.47 | 0.66 | 9.07 | 1,251,693,166.50 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 8.27 | 747,948,837.35 |
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