基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享文娱混合C(002451) |
净值：
2.8280
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日增长率：
0.18%
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累计净值：3.2140 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 288,800.00 | 105,634,376.00 | 8.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 175,300.00 | 70,765,104.00 | 5.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 44,722.00 | 59,256,650.00 | 4.73 |
| 688536 | 思瑞浦 | 313,102.00 | 54,273,100.68 | 4.34 |
| 601208 | 东材科技 | 2,582,200.00 | 52,263,728.00 | 4.18 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,172,900.00 | 50,158,258.00 | 4.01 |
| 605333 | 沪光股份 | 1,317,500.00 | 49,564,350.00 | 3.96 |
| 688401 | 路维光电 | 920,460.00 | 45,305,041.20 | 3.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,089,900.00 | 44,432,762.00 | 3.55 |
| 002947 | 恒铭达 | 854,289.00 | 41,381,759.16 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 977,019,939.94 | 78.06 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,529,750.68 | 9.07 | 9.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,910,701.00 | 2.23 | 2.44 |
| 采矿业 | 20,092,800.00 | 1.61 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,325,288.71 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.47 | 0.66 | 9.07 | 1,251,693,166.50 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 8.27 | 747,948,837.35 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 7.46 | 722,059,067.37 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 10.92 | 714,200,910.53 |
| 2024-09-30 | 89.76 | - | 9.84 | 1,124,014,182.10 |
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