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平安睿享文娱混合C

(002451)

净值:
2.3790
日增长率:
1.49%
累计净值:2.3790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
平安睿享文娱混合C(002451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.37901.49%
2020-11-042.34401.60%
2020-11-032.30700.39%
2020-11-022.29801.77%
2020-10-302.2580-0.57%
2020-10-292.27100.75%
2020-10-282.25401.30%
2020-10-272.22500.86%
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基金公司 平安基金 基金经理 黄维
销售机构 查看详情 发行份额 3.4367亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9102亿元
最近分红 平安睿享文娱混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.76% 250/4145
最近一月 6.97% 1112/4145
最近三月 -5.89% 3468/4145
最近六月 27.83% 1739/4145
最近一年 46.40% 1215/4145
今年以来 44.36% 1163/4145
成立以来 137.90% 682/4145
基金简称 单位净值 日增长率
新能车1.72945.26%
恒生国企1.00923.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力36.45131.223.16电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行24.35127.843.08金融业
000968蓝焰控股10.13146.483.53采矿业
002241歌尔股份7.99154.053.71制造业
002456欧菲光7.84142.473.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36199.5156.27
信息传输、软件和信息技术服务业5017.387.80
批发和零售业2767.594.30
交通运输、仓储和邮政业2159.983.36
房地产业2067.823.21
其他16122.2225.06
平安睿享文娱混合C(002451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81498.7287.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11312.1512.16
其他各项资产180.140.19
平安睿享文娱混合C(002451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今黄维252-0.620.43
2016-03-292016-08-31史献涛155-4.006.19
现任基金经理:黄维
  • 基金公告
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