基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合A(002456) |
净值：
1.4307
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.5502 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 2.16 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,600.00 | 976,680.00 | 1.99 |
| 002428 | 云南锗业 | 8,000.00 | 961,440.00 | 1.96 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,500.00 | 818,850.00 | 1.67 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,700.00 | 815,969.00 | 1.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,366.00 | 750,466.74 | 1.53 |
| 002436 | 兴森科技 | 14,400.00 | 733,680.00 | 1.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,957.00 | 730,660.05 | 1.49 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,400.00 | 720,000.00 | 1.47 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,440.00 | 712,411.20 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,314,232.69 | 39.30 | 94.09 |
| 批发和零售业 | 720,000.00 | 1.47 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,245.06 | 1.00 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 41.77 | 36.19 | 5.57 | 49,144,220.46 |
| 2026-03-31 | 32.77 | 29.40 | 33.28 | 41,506,246.30 |
| 2025-12-31 | 39.98 | 52.71 | 6.40 | 41,810,579.21 |
| 2025-09-30 | 38.90 | 55.64 | 13.86 | 42,522,130.10 |
| 2025-06-30 | 19.47 | 74.27 | 6.48 | 46,041,963.95 |
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