基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合A(002456) |
净值：
1.2595
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3790 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 16,800.00 | 755,496.00 | 2.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,800.00 | 730,156.00 | 1.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,081.00 | 726,456.29 | 1.97 |
| 600989 | 宝丰能源 | 32,300.00 | 725,458.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 692.00 | 698,234.92 | 1.90 |
| 002916 | 深南电路 | 1,800.00 | 671,418.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 661,300.00 | 1.80 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,162.00 | 657,443.04 | 1.79 |
| 300604 | 长川科技 | 2,700.00 | 647,433.00 | 1.76 |
| 688235 | 百济神州 | 2,120.00 | 560,549.20 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,230,051.48 | 22.35 | 84.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,496.00 | 2.05 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698,234.92 | 1.90 | 7.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.30 | 53.61 | 9.39 | 36,820,611.01 |
| 2026-06-30 | 41.77 | 36.19 | 5.57 | 49,144,220.46 |
| 2026-03-31 | 32.77 | 29.40 | 33.28 | 41,506,246.30 |
| 2025-12-31 | 39.98 | 52.71 | 6.40 | 41,810,579.21 |
| 2025-09-30 | 38.90 | 55.64 | 13.86 | 42,522,130.10 |
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