创金合信价值红利混合A

(002463)

净值:
0.9213
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.9213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信价值红利混合A(002463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9213-0.72%
2019-06-050.9280-0.11%
2019-05-310.93870.21%
2019-05-300.93670.06%
2019-05-290.9361-0.48%
2019-05-280.94061.19%
2019-05-270.92951.19%
2019-05-240.9186-0.75%
基金公司 创金合信 基金经理 曹春林 陈玉辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2111亿元
最近分红 创金合信价值红利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 1171/3058
最近一月 0.37% 2802/3058
最近三月 -8.68% 2783/3058
最近六月 2.11% 2503/3058
最近一年 -5.62% 2341/3058
今年以来 2.35% 2589/3058
成立以来 -6.75% 2673/3058
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行30.00111.908.40--------
601398工商银行21.00116.978.78--------
601939建设银行16.00111.208.35--------
002050三花智控1.0015.671.18--------
600884杉杉股份1.0014.921.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业395.8118.75
批发和零售业0.040.00
其他1715.3481.25
创金合信价值红利混合A(002463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票395.8518.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.3214.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1331.5762.04
其他各项资产117.495.47
创金合信价值红利混合A(002463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹春林 陈玉辉