中邮睿利增强债

(002475)

净值:
0.9660
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮睿利增强债(002475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.96600.00%
2019-06-050.96600.00%
2019-05-310.96600.00%
2019-05-300.96600.00%
2019-05-290.96600.00%
2019-05-280.96600.00%
2019-05-270.96600.00%
2019-05-240.96600.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 国晓雯 刘凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0848亿元
最近分红 中邮睿利增强债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2315/2650
最近一月 0.00% 2427/2650
最近三月 0.00% 2040/2650
最近六月 -0.31% 2094/2650
最近一年 -3.69% 1817/2650
今年以来 -0.31% 2480/2650
成立以来 -3.40% 2507/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱0.95083.21%
中邮未来新蓝筹混合1.36602.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行12.0091.800.94--------
601808中海油服8.0091.760.94--------
002372伟星新材7.00103.741.06--------
600900长江电力6.0098.281.00--------
600201生物股份4.0085.030.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业329.763.37
制造业188.771.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业98.281.00
采矿业91.760.94
其他9078.3392.76
中邮睿利增强债(002475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券754.1884.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130.2314.60
其他各项资产7.710.86
中邮睿利增强债(002475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:国晓雯 刘凡