博时安瑞18个月定期开放债券A

(002476)

净值:
1.1060
日增长率:
0.73%
累计净值:1.1610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时安瑞18个月定期开放债券A(002476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.10600.73%
2020-01-231.09800.09%
2020-01-171.09700.18%
2020-01-101.09500.18%
2019-12-271.09100.18%
2019-12-131.08800.09%
2019-12-061.08700.09%
2019-11-291.08600.28%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 41.3217亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6859亿元
最近分红 博时安瑞18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 26/2932
最近一月 0.47% 123/2932
最近三月 1.13% 468/2932
最近六月 2.86% 422/2932
最近一年 5.66% 565/2932
今年以来 3.73% 909/2932
成立以来 13.14% 1046/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安瑞18个月定期开放债券A(002476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9433.6184.99
资产支持证券1247.3311.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.781.68
其他各项资产232.352.09
博时安瑞18个月定期开放债券A(002476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今陈凯杨3990.600.37
现任基金经理:陈凯杨