博时安瑞18个月定期开放债券C

(002477)

净值:
1.0760
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.07600.09%
2019-11-291.07500.28%
2019-11-221.07200.28%
2019-11-151.06900.19%
2019-11-081.06700.38%
2019-10-251.06400.09%
2019-09-061.06100.19%
2019-08-301.05900.00%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 5.5218亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.2649亿元
最近分红 博时安瑞18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 25/2932
最近一月 0.47% 122/2932
最近三月 1.04% 526/2932
最近六月 2.60% 576/2932
最近一年 4.92% 786/2932
今年以来 3.07% 1322/2932
成立以来 11.19% 1255/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104182.6096.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1676.021.55
其他各项资产2169.612.01
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今陈凯杨3990.100.37
现任基金经理:陈凯杨