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博时安瑞18个月定期开放债券C

(002477)

净值:
1.1370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.13700.00%
2020-11-041.13700.09%
2020-11-031.13600.09%
2020-11-021.13500.00%
2020-10-301.13500.00%
2020-10-291.13500.09%
2020-10-281.13400.00%
2020-10-271.13400.00%
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基金公司 博时基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.5218亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7199亿元
最近分红 博时安瑞18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 782/3706
最近一月 0.53% 1052/3706
最近三月 1.34% 202/3706
最近六月 0.98% 810/3706
最近一年 6.96% 422/3706
今年以来 5.28% 468/3706
成立以来 18.49% 961/3706
基金简称 单位净值 日增长率
博时沪港深成长企业1.72504.10%
博时5G50ETF1.21353.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4770.9266.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1998.2127.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.454.68
其他各项资产110.141.53
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-30至今陈凯杨3990.100.37
  • 基金公告
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