首页 >
基金>
宝盈互联网沪港深混合(002482)
宝盈互联网沪港深混合
(002482)
|
|
|
累计净值：5.5130
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 5.5130 | -1.78% |
| 2026-06-25 | 5.6130 | 1.23% |
| 2026-06-24 | 5.5450 | 1.76% |
| 2026-06-23 | 5.4490 | -3.91% |
| 2026-06-22 | 5.6710 | -0.91% |
| 2026-06-18 | 5.7230 | 2.99% |
| 2026-06-17 | 5.5570 | 2.55% |
| 2026-06-16 | 5.4190 | 1.08% |
|
基金全称
|
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
赵国进
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.21亿元
|
份额规模
|
1.0747亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.67%
|
|
最近一月
|
5.29%
|
|
最近三月
|
39.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
154.88%
|
|
最近两年
|
213.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 274,793.00 | 40,738,062.25 | 9.67 |
| 300502 | 新易盛 | 90,300.00 | 39,988,452.00 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,500.00 | 38,435,175.00 | 9.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 289,100.00 | 30,376,040.56 | 7.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 97,940.00 | 29,538,704.00 | 7.01 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 555,100.00 | 20,205,640.00 | 4.79 |
| 603171 | 税友股份 | 385,100.00 | 19,281,957.00 | 4.58 |
| 300395 | 菲利华 | 204,700.00 | 18,709,580.00 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,903.00 | 15,770,415.86 | 3.74 |
| 001270 | *ST铖昌 | 138,900.00 | 15,626,250.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,592,278.19 | 66.82 | 83.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,061,479.64 | 11.88 | 14.84 |
| 建筑业 | 5,479,581.00 | 1.30 | 1.62 |
| 采矿业 | 241,501.12 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.01 | - | 9.45 | 421,439,070.89 |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 9.84 | 405,097,641.01 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.46 | 328,394,226.94 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 7.08 | 313,915,242.28 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 17.44 | 288,274,732.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 赵国进 | 1171 | 113.68 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 160.61 |
| 2016-08-20 | 2017-09-19 | 易祚兴 | 395 | 17.66 |
| 2016-06-16 | 2016-08-20 | 杨凯 | 65 | -0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
