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宝盈互联网沪港深混合(002482)
宝盈互联网沪港深混合
(002482)
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累计净值：4.0320
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 4.0320 | 0.65% |
| 2025-12-30 | 4.0060 | -0.22% |
| 2025-12-29 | 4.0150 | 0.10% |
| 2025-12-26 | 4.0110 | 1.11% |
| 2025-12-25 | 3.9670 | 2.35% |
| 2025-12-24 | 3.8760 | 3.03% |
| 2025-12-23 | 3.7620 | -1.88% |
| 2025-12-22 | 3.8340 | 3.29% |
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基金全称
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宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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1.0320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.02%
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最近一月
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26.99%
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最近三月
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26.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.50%
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最近两年
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127.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,681.00 | 31,282,805.95 | 9.53 |
| 688270 | 臻镭科技 | 438,914.00 | 28,661,084.20 | 8.73 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 919,800.00 | 22,801,842.00 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 62,300.00 | 22,787,471.00 | 6.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,100.00 | 22,646,448.00 | 6.90 |
| 001270 | *ST铖昌 | 454,213.00 | 19,599,290.95 | 5.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 379,000.00 | 18,685,048.68 | 5.69 |
| 01024 | 快手-W | 235,400.00 | 18,181,850.62 | 5.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 213,800.00 | 15,707,886.00 | 4.78 |
| 603228 | 景旺电子 | 247,200.00 | 15,566,184.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,817,696.85 | 62.98 | 87.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,389,469.00 | 7.43 | 10.27 |
| 金融业 | 6,097,028.00 | 1.86 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.46 | 328,394,226.94 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 7.08 | 313,915,242.28 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 17.44 | 288,274,732.00 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 11.56 | 288,636,349.35 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 5.90 | 491,072,121.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 赵国进 | 993 | 56.28 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 160.61 |
| 2016-08-20 | 2017-09-19 | 易祚兴 | 395 | 17.66 |
| 2016-06-16 | 2016-08-20 | 杨凯 | 65 | -0.90 |
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