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宝盈互联网沪港深混合(002482)
宝盈互联网沪港深混合
(002482)
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累计净值：4.2670
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.2670 | -1.95% |
| 2026-02-05 | 4.3520 | -1.32% |
| 2026-02-04 | 4.4100 | -3.52% |
| 2026-02-03 | 4.5710 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 4.4660 | -2.47% |
| 2026-01-30 | 4.5790 | 0.68% |
| 2026-01-29 | 4.5480 | -2.07% |
| 2026-01-28 | 4.6440 | 0.76% |
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基金全称
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宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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1.0048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.81%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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34.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.95%
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最近两年
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208.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001270 | *ST铖昌 | 470,213.00 | 43,104,425.71 | 10.64 |
| 688270 | 臻镭科技 | 307,433.00 | 37,528,346.31 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,300.00 | 34,953,000.00 | 8.63 |
| 300502 | 新易盛 | 79,400.00 | 34,211,872.00 | 8.45 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 789,500.00 | 32,906,360.00 | 8.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,053.00 | 26,539,084.75 | 6.55 |
| 600183 | 生益科技 | 288,900.00 | 20,630,349.00 | 5.09 |
| 603228 | 景旺电子 | 223,500.00 | 16,335,615.00 | 4.03 |
| 605598 | 上海港湾 | 202,700.00 | 14,083,596.00 | 3.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 379,000.00 | 13,453,190.93 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,950,699.64 | 68.37 | 85.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,623,121.55 | 8.05 | 10.08 |
| 建筑业 | 14,083,596.00 | 3.48 | 4.35 |
| 采矿业 | 55,429.92 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 9.84 | 405,097,641.01 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.46 | 328,394,226.94 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 7.08 | 313,915,242.28 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 17.44 | 288,274,732.00 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 11.56 | 288,636,349.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 赵国进 | 1032 | 65.39 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 160.61 |
| 2016-08-20 | 2017-09-19 | 易祚兴 | 395 | 17.66 |
| 2016-06-16 | 2016-08-20 | 杨凯 | 65 | -0.90 |
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