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国联安通盈混合C(002485)
国联安通盈混合C
(002485)
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累计净值：1.6319
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3009 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.2997 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.3033 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.2991 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.2915 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 1.3022 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.3072 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.3077 | 0.05% |
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基金全称
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国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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15.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,190.00 | 0.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,000.00 | 21,320.00 | 0.77 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,600.00 | 18,304.00 | 0.66 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,000.00 | 17,740.00 | 0.64 |
| 601288 | 农业银行 | 2,000.00 | 15,360.00 | 0.56 |
| 600050 | 中国联通 | 3,000.00 | 15,330.00 | 0.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,000.00 | 15,280.00 | 0.55 |
| 300893 | 松原安全 | 520.00 | 12,292.80 | 0.45 |
| 000338 | 潍柴动力 | 700.00 | 12,040.00 | 0.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 300.00 | 11,340.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,238.80 | 5.16 | 55.77 |
| 金融业 | 48,944.00 | 1.78 | 19.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,190.00 | 0.99 | 10.66 |
| 采矿业 | 21,320.00 | 0.77 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,330.00 | 0.56 | 6.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.25 | 80.51 | 19.65 | 2,756,976.27 |
| 2025-09-30 | 9.50 | 72.87 | 30.52 | 2,349,127.12 |
| 2025-06-30 | 8.76 | 43.89 | 67.70 | 2,397,840.56 |
| 2025-03-31 | 28.52 | 51.39 | 2.18 | 111,386,550.84 |
| 2024-12-31 | 30.31 | 51.23 | 1.93 | 109,559,908.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2965 | 27.90 |
| 2016-10-21 | - | 薛琳 | 3399 | 37.59 |
| 2016-03-02 | 2017-01-19 | 冯俊 | 323 | 4.21 |
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