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国泰民福策略价值混合A(002489)
国泰民福策略价值混合A
(002489)
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累计净值：1.6673
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6673 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 1.6790 | 0.53% |
| 2026-08-11 | 1.6701 | -0.46% |
| 2026-08-10 | 1.6779 | 1.25% |
| 2026-08-07 | 1.6572 | 1.61% |
| 2026-08-06 | 1.6310 | -0.72% |
| 2026-08-05 | 1.6429 | 0.83% |
| 2026-08-04 | 1.6293 | 0.57% |
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基金全称
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国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.5947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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-5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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16.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 78,500.00 | 5,526,400.00 | 5.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 4,598,217.00 | 4.48 |
| 000100 | TCL科技 | 736,800.00 | 4,288,176.00 | 4.18 |
| 301087 | 可孚医疗 | 80,189.00 | 3,821,005.85 | 3.73 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 553,300.00 | 3,192,541.00 | 3.11 |
| 605377 | 华旺科技 | 326,700.00 | 3,038,310.00 | 2.96 |
| 600499 | 科达制造 | 216,400.00 | 2,986,320.00 | 2.91 |
| 000657 | 中钨高新 | 30,000.00 | 2,871,600.00 | 2.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 85,900.00 | 2,593,321.00 | 2.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,313.00 | 2,590,830.66 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,840,736.49 | 71.02 | 86.09 |
| 金融业 | 4,219,261.00 | 4.11 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,859,482.85 | 3.76 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,243,856.82 | 2.19 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 828,674.40 | 0.81 | 0.98 |
| 采矿业 | 618,522.40 | 0.60 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.50 | 8.26 | 12.03 | 102,558,339.83 |
| 2026-03-31 | 23.50 | 32.33 | 19.15 | 56,651,382.82 |
| 2025-12-31 | 23.03 | 42.51 | 9.53 | 54,676,433.64 |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2556 | 49.56 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.35 |
| 2017-08-11 | 2019-05-31 | 陈雷 | 658 | 2.98 |
| 2016-03-29 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 500 | 2.00 |
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