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国泰民福策略价值混合A(002489)
国泰民福策略价值混合A
(002489)
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累计净值：1.7597
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7597 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.7589 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.7624 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.7577 | 0.76% |
| 2026-02-02 | 1.7444 | -1.25% |
| 2026-01-30 | 1.7664 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.7727 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 1.7790 | 0.26% |
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基金全称
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国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.87%
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最近两年
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23.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 9,100.00 | 381,381.00 | 0.70 |
| 600499 | 科达制造 | 25,900.00 | 359,233.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 330,534.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600.00 | 317,576.00 | 0.58 |
| 002379 | 宏创控股 | 13,100.00 | 313,352.00 | 0.57 |
| 600595 | 中孚实业 | 37,500.00 | 294,375.00 | 0.54 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3,300.00 | 284,922.00 | 0.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,800.00 | 260,576.00 | 0.48 |
| 603568 | 伟明环保 | 9,700.00 | 246,186.00 | 0.45 |
| 000100 | TCL科技 | 53,900.00 | 244,706.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,873,591.74 | 18.06 | 78.41 |
| 金融业 | 1,074,749.00 | 1.97 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652,155.85 | 1.19 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,170.00 | 0.59 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275,076.00 | 0.50 | 2.18 |
| 采矿业 | 161,839.00 | 0.30 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 123,079.00 | 0.23 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 108,600.00 | 0.20 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.03 | 42.51 | 9.53 | 54,676,433.64 |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2369 | 57.85 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.35 |
| 2017-08-11 | 2019-05-31 | 陈雷 | 658 | 2.98 |
| 2016-03-29 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 500 | 2.00 |
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