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国泰民福策略价值混合A(002489)
国泰民福策略价值混合A
(002489)
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累计净值：1.7947
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7947 | 0.50% |
| 2026-05-12 | 1.7857 | -0.77% |
| 2026-05-11 | 1.7995 | 0.83% |
| 2026-05-08 | 1.7846 | -0.83% |
| 2026-05-07 | 1.7996 | -0.62% |
| 2026-05-06 | 1.8108 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 1.7870 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 1.7926 | 1.48% |
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基金全称
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国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.11%
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最近两年
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19.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 99,500.00 | 573,120.00 | 1.01 |
| 601601 | 中国太保 | 12,800.00 | 474,752.00 | 0.84 |
| 600499 | 科达制造 | 25,900.00 | 411,551.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 403,932.00 | 0.71 |
| 002984 | 森麒麟 | 21,900.00 | 372,300.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.64 |
| 301087 | 可孚医疗 | 6,300.00 | 354,249.00 | 0.63 |
| 002379 | 宏桥控股 | 12,700.00 | 343,916.00 | 0.61 |
| 000100 | TCL科技 | 72,900.00 | 311,283.00 | 0.55 |
| 605377 | 华旺科技 | 33,700.00 | 310,040.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,396,257.34 | 18.35 | 78.08 |
| 金融业 | 1,484,914.00 | 2.62 | 11.15 |
| 租赁和商务服务业 | 268,144.00 | 0.47 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,610.00 | 0.46 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,166.00 | 0.42 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,231.00 | 0.37 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 175,680.00 | 0.31 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,103.00 | 0.30 | 1.26 |
| 采矿业 | 112,000.00 | 0.20 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.50 | 32.33 | 19.15 | 56,651,382.82 |
| 2025-12-31 | 23.03 | 42.51 | 9.53 | 54,676,433.64 |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2464 | 60.99 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.35 |
| 2017-08-11 | 2019-05-31 | 陈雷 | 658 | 2.98 |
| 2016-03-29 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 500 | 2.00 |
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