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兴业聚盈混合A

(002494)

净值:
1.4260
日增长率:
0.20%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚盈混合A(002494)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.42600.20%
2023-02-101.4232-0.20%
2023-02-031.42330.05%
2023-01-201.42310.11%
2023-01-131.41640.22%
2023-01-121.41330.03%
2023-01-111.4129-0.16%
2023-01-101.4151-0.08%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 2.0340亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4049亿元
最近分红 兴业聚盈混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1023/7433
最近一月 -0.53% 1422/7433
最近三月 1.09% 3314/7433
最近六月 -1.75% 2822/7433
最近一年 -0.35% 2380/7433
今年以来 0.89% 4444/7433
成立以来 41.84% 2072/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电189.651301.011.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电185.221083.551.51电力、热力、燃气及水生产和供应业
300059东方财富151.993851.353.61金融业
601985中国核电142.811158.211.08电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行136.151000.701.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3772.5311.08
金融业1024.353.01
信息传输、软件和信息技术服务业939.582.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业671.831.97
批发和零售业134.380.39
其他27516.0080.79
兴业聚盈混合A(002494)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6706.8217.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30744.7281.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计472.611.25
其他各项资产10.660.03
兴业聚盈混合A(002494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博
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