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兴业聚盈混合A

(002494)

净值:
1.4725
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚盈混合A(002494)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.47250.18%
2021-12-021.4699-0.04%
2021-12-011.47050.07%
2021-11-301.4694-0.02%
2021-11-291.46970.01%
2021-11-261.4695-0.06%
2021-11-251.4704-0.05%
2021-11-241.47120.06%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 2.0340亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6295亿元
最近分红 兴业聚盈混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2997/6041
最近一月 1.36% 2388/6041
最近三月 2.33% 2048/6041
最近六月 2.40% 2310/6041
最近一年 6.56% 2623/6041
今年以来 5.49% 2506/6041
成立以来 47.05% 2465/6041
基金简称 单位净值 日增长率
兴业能源革新股票A1.02981.85%
兴业能源革新股票C1.02871.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行136.151000.701.01金融业
601939建设银行134.75896.091.00金融业
600048保利地产120.771919.041.55房地产业
300059东方财富106.973316.192.96金融业
300059东方财富102.182451.391.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9502.388.94
金融业4402.034.14
信息传输、软件和信息技术服务业3221.383.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业1549.491.46
采矿业1057.200.99
其他86584.7781.44
兴业聚盈混合A(002494)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21412.3519.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81870.9376.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.001.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1325.071.24
其他各项资产1006.630.94
兴业聚盈混合A(002494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博
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