基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合A(002494) |
净值：
1.7227
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.7227 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,461.00 | 1,621,478.50 | 1.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,700.00 | 1,441,508.00 | 1.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,693.00 | 1,408,576.00 | 1.52 |
| 600522 | 中天科技 | 20,400.00 | 1,237,872.00 | 1.33 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 1,149,928.00 | 1.24 |
| 603019 | 中科曙光 | 10,000.00 | 1,072,300.00 | 1.16 |
| 300604 | 长川科技 | 2,900.00 | 990,118.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 1.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,200.00 | 929,280.00 | 1.00 |
| 601336 | 新华保险 | 15,400.00 | 918,764.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,438,987.90 | 15.57 | 84.37 |
| 金融业 | 1,795,114.00 | 1.94 | 10.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 878,804.00 | 0.95 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.45 | 69.95 | 3.92 | 92,729,737.47 |
| 2026-03-31 | 14.73 | 76.28 | 1.91 | 80,348,672.01 |
| 2025-12-31 | 18.52 | 81.32 | 2.25 | 81,509,149.57 |
| 2025-09-30 | 17.68 | 77.34 | 5.25 | 84,552,846.47 |
| 2025-06-30 | 18.44 | 78.60 | 2.72 | 88,316,912.37 |
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