基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合A(002494) |
净值：
1.6685
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.6685 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 61,100.00 | 1,652,144.00 | 2.06 |
| 600522 | 中天科技 | 27,300.00 | 821,457.00 | 1.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,093.00 | 774,410.00 | 0.96 |
| 000963 | 华东医药 | 20,400.00 | 720,528.00 | 0.90 |
| 600406 | 国电南瑞 | 27,400.00 | 712,126.00 | 0.89 |
| 002138 | 顺络电子 | 20,700.00 | 701,316.00 | 0.87 |
| 600623 | 华谊集团 | 67,800.00 | 653,592.00 | 0.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 55,200.00 | 629,280.00 | 0.78 |
| 600188 | 兖矿能源 | 31,100.00 | 601,785.00 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 581,100.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,519,032.00 | 9.36 | 63.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,652,144.00 | 2.06 | 13.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,381.20 | 1.15 | 7.80 |
| 批发和零售业 | 720,528.00 | 0.90 | 6.09 |
| 采矿业 | 601,785.00 | 0.75 | 5.09 |
| 金融业 | 417,075.00 | 0.52 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.73 | 76.28 | 1.91 | 80,348,672.01 |
| 2025-12-31 | 18.52 | 81.32 | 2.25 | 81,509,149.57 |
| 2025-09-30 | 17.68 | 77.34 | 5.25 | 84,552,846.47 |
| 2025-06-30 | 18.44 | 78.60 | 2.72 | 88,316,912.37 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 89.93 | 2.39 | 91,345,483.16 |
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