基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合A(002494) |
净值：
1.6638
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.6638 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,100.00 | 2,177,257.00 | 2.24 |
| 688825 | 长鑫科技 | 32,910.00 | 1,803,138.90 | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,100.00 | 1,734,993.00 | 1.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 91,700.00 | 1,468,117.00 | 1.51 |
| 688293 | 奥浦迈 | 16,733.00 | 1,332,114.13 | 1.37 |
| 002472 | 双环传动 | 33,000.00 | 1,256,970.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 7,100.00 | 1,188,114.00 | 1.22 |
| 300604 | 长川科技 | 4,400.00 | 1,055,076.00 | 1.09 |
| 688235 | 百济神州 | 3,707.00 | 980,167.87 | 1.01 |
| 688012 | 中微公司 | 2,810.00 | 895,125.50 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,787,713.43 | 14.20 | 73.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,520,228.13 | 2.60 | 13.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,483,199.40 | 2.56 | 13.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.35 | 75.16 | 5.41 | 97,099,680.21 |
| 2026-06-30 | 18.45 | 69.95 | 3.92 | 92,729,737.47 |
| 2026-03-31 | 14.73 | 76.28 | 1.91 | 80,348,672.01 |
| 2025-12-31 | 18.52 | 81.32 | 2.25 | 81,509,149.57 |
| 2025-09-30 | 17.68 | 77.34 | 5.25 | 84,552,846.47 |
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