基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合A(002494) |
净值：
1.5928
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.5928 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 5,230.00 | 1,605,976.10 | 1.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,300.00 | 1,442,777.00 | 1.77 |
| 000963 | 华东医药 | 31,700.00 | 1,250,565.00 | 1.53 |
| 600309 | 万华化学 | 16,200.00 | 1,242,216.00 | 1.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 14,226.00 | 1,240,933.98 | 1.52 |
| 002472 | 双环传动 | 19,600.00 | 929,236.00 | 1.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,831.00 | 869,407.14 | 1.07 |
| 002555 | 三七互娱 | 34,600.00 | 816,560.00 | 1.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 36,100.00 | 811,528.00 | 1.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,800.00 | 651,726.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,715,109.40 | 10.69 | 57.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,126,724.08 | 6.29 | 33.97 |
| 批发和零售业 | 1,250,565.00 | 1.53 | 8.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.52 | 81.32 | 2.25 | 81,509,149.57 |
| 2025-09-30 | 17.68 | 77.34 | 5.25 | 84,552,846.47 |
| 2025-06-30 | 18.44 | 78.60 | 2.72 | 88,316,912.37 |
| 2025-03-31 | 18.76 | 89.93 | 2.39 | 91,345,483.16 |
| 2024-12-31 | 18.95 | 92.39 | 2.58 | 95,988,582.70 |
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