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东方盛世灵活配置混合A(002497)
东方盛世灵活配置混合A
(002497)
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累计净值：1.5805
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5805 | 0.13% |
| 2026-11-12 | 1.5785 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 1.5792 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 1.5832 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.5845 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.5846 | 0.01% |
| 2026-11-05 | 1.5844 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 1.5835 | 0.03% |
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基金全称
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东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.23%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 116,100.00 | 6,186,969.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 5,663,790.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 112,000.00 | 4,621,120.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 407,300.00 | 3,372,444.00 | 1.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 733,100.00 | 3,181,654.00 | 1.18 |
| 601088 | 中国神华 | 63,100.00 | 3,016,180.00 | 1.12 |
| 601939 | 建设银行 | 264,700.00 | 2,927,582.00 | 1.08 |
| 601288 | 农业银行 | 407,300.00 | 2,838,881.00 | 1.05 |
| 600938 | 中国海油 | 79,400.00 | 2,653,548.00 | 0.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,000.00 | 2,643,200.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,237,215.20 | 10.83 | 42.11 |
| 金融业 | 24,208,236.00 | 8.97 | 34.87 |
| 采矿业 | 6,432,886.00 | 2.38 | 9.27 |
| 建筑业 | 3,664,868.00 | 1.36 | 5.28 |
| 房地产业 | 1,879,866.00 | 0.70 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,455,673.19 | 0.54 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 883,036.00 | 0.33 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 714,402.76 | 0.26 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,015.36 | 0.22 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,580.00 | 0.12 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 34,070.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.72 | 26.84 | 47.54 | 269,967,794.54 |
| 2026-06-30 | 31.65 | 21.66 | 46.78 | 190,691,818.94 |
| 2026-03-31 | 76.33 | 8.46 | 15.36 | 83,868,327.43 |
| 2025-12-31 | 77.78 | 8.27 | 14.16 | 85,544,213.79 |
| 2025-09-30 | 78.86 | 11.81 | 3.63 | 85,345,844.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 曲华锋 | 1922 | 7.71 |
| 2016-04-15 | 2021-08-11 | 王然 | 1944 | 46.74 |
| 2016-04-15 | 2020-03-25 | 周薇 | 1440 | 18.12 |
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