东方盛世灵活配置

(002497)

净值:
1.1254
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方盛世灵活配置(002497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1254-0.12%
2019-06-051.12680.09%
2019-05-311.1277-0.18%
2019-05-301.1297-0.07%
2019-05-291.1305-0.01%
2019-05-281.13060.12%
2019-05-271.12920.12%
2019-05-241.12780.05%
基金公司 东方基金 基金经理 王然 周薇
销售机构 查看详情 发行份额 5.0023亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5634亿元
最近分红 东方盛世灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2796/3058
最近一月 1.16% 2474/3058
最近三月 -0.63% 1566/3058
最近六月 2.37% 2461/3058
最近一年 4.11% 1272/3058
今年以来 2.89% 2493/3058
成立以来 14.26% 1378/3058
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化80.00528.800.84-1.56%-6.26%0.35%制造业
601006大秦铁路70.00587.300.93-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行65.00596.050.94-0.39%-3.42%4.62%金融业
600377宁沪高速50.00490.000.78-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝45.00505.800.800.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业360.602.31
制造业338.102.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业270.001.73
金融业144.000.92
其他14515.1192.88
东方盛世灵活配置(002497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1112.704.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19505.2876.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.113.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.780.88
其他各项资产3764.0014.70
东方盛世灵活配置(002497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今黄诺楠540.480.23
2016-04-15至今王然3833.352.60
2016-04-15至今周薇3833.352.60
现任基金经理:王然 周薇