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东方盛世灵活配置混合A(002497)
东方盛世灵活配置混合A
(002497)
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累计净值：1.5740
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5740 | -0.20% |
| 2026-08-13 | 1.5771 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.5783 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.5772 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.5787 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.5754 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.5726 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.5726 | 0.01% |
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基金全称
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东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.21%
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最近两年
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10.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 132,000.00 | 4,686,000.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 4,623,411.00 | 2.42 |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 4,487,560.00 | 2.35 |
| 601939 | 建设银行 | 338,000.00 | 3,254,940.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 450,000.00 | 3,181,500.00 | 1.67 |
| 601288 | 农业银行 | 500,000.00 | 3,035,000.00 | 1.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 2,658,250.00 | 1.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 2,471,900.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 2,361,456.00 | 1.24 |
| 601088 | 中国神华 | 52,800.00 | 2,061,312.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,399,669.35 | 13.32 | 42.08 |
| 金融业 | 22,765,500.00 | 11.94 | 37.72 |
| 采矿业 | 4,343,793.00 | 2.28 | 7.20 |
| 建筑业 | 3,072,075.00 | 1.61 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,545.50 | 0.71 | 2.24 |
| 房地产业 | 1,221,857.00 | 0.64 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 876,660.00 | 0.46 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,354.44 | 0.27 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,142.20 | 0.27 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,380.00 | 0.14 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 33,880.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.65 | 21.66 | 46.78 | 190,691,818.94 |
| 2026-03-31 | 76.33 | 8.46 | 15.36 | 83,868,327.43 |
| 2025-12-31 | 77.78 | 8.27 | 14.16 | 85,544,213.79 |
| 2025-09-30 | 78.86 | 11.81 | 3.63 | 85,345,844.41 |
| 2025-06-30 | 79.09 | 15.51 | 5.51 | 81,195,706.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 曲华锋 | 1831 | 7.26 |
| 2016-04-15 | 2020-03-25 | 周薇 | 1440 | 18.12 |
| 2016-04-15 | 2021-08-11 | 王然 | 1944 | 46.74 |
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