金鹰元安混合C
(002513)
|
|
|
累计净值：1.6525
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5135 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.5122 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.5213 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.5196 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 1.5048 | -1.47% |
| 2026-01-30 | 1.5273 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 1.5395 | -0.44% |
| 2026-01-28 | 1.5463 | 0.76% |
|
基金全称
|
金鹰元安混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
杨晓斌 王怀震
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0154亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.90%
|
|
最近一月
|
1.12%
|
|
最近三月
|
3.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.61%
|
|
最近两年
|
23.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 273,600.00 | 1.62 |
| 601398 | 工商银行 | 32,700.00 | 259,311.00 | 1.54 |
| 601857 | 中国石油 | 24,300.00 | 252,963.00 | 1.50 |
| 600801 | 华新建材 | 7,500.00 | 184,050.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 141,327.00 | 0.84 |
| 688190 | 云路股份 | 1,287.00 | 125,353.80 | 0.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,000.00 | 115,260.00 | 0.68 |
| 600595 | 中孚实业 | 12,600.00 | 98,910.00 | 0.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,900.00 | 95,236.00 | 0.56 |
| 002379 | 宏创控股 | 3,800.00 | 90,896.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,027,694.79 | 17.95 | 68.21 |
| 采矿业 | 815,750.00 | 4.84 | 18.38 |
| 金融业 | 532,911.00 | 3.16 | 12.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,460.00 | 0.19 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,879.42 | 0.18 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.31 | 46.04 | 4.09 | 16,869,141.93 |
| 2025-09-30 | 25.70 | 49.94 | 2.21 | 16,333,109.30 |
| 2025-06-30 | 23.72 | 72.14 | 2.79 | 17,186,672.53 |
| 2025-03-31 | 32.33 | 61.72 | 1.81 | 17,910,320.10 |
| 2024-12-31 | 34.50 | 64.75 | 1.57 | 17,379,377.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 1191 | 10.70 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2419 | 44.52 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 49.45 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 17.98 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 18.26 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 0.52 |
| 2016-03-10 | 2017-06-21 | 于利强 | 468 | -0.17 |
| 2016-03-10 | 2016-10-27 | 李涛 | 231 | 0.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
