金鹰元安混合C
(002513)
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累计净值：1.6437
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.5047 | 0.13% |
| 2026-09-28 | 1.5027 | -0.63% |
| 2026-09-24 | 1.5122 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 1.5180 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.5196 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.5183 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.5171 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.5136 | -0.09% |
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基金全称
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金鹰元安混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-5.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.66%
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最近两年
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16.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 47,900.00 | 338,653.00 | 2.02 |
| 300408 | 三环集团 | 1,400.00 | 233,660.00 | 1.39 |
| 605376 | 博迁新材 | 800.00 | 217,040.00 | 1.29 |
| 688019 | 安集科技 | 595.00 | 201,978.70 | 1.20 |
| 300502 | 新易盛 | 280.00 | 169,960.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.76 |
| 002297 | 博云新材 | 4,200.00 | 121,758.00 | 0.73 |
| 300835 | 龙磁科技 | 500.00 | 114,745.00 | 0.68 |
| 300548 | 长芯博创 | 400.00 | 111,200.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,469,447.58 | 20.67 | 82.71 |
| 金融业 | 338,653.00 | 2.02 | 8.07 |
| 采矿业 | 103,074.00 | 0.61 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,357.76 | 0.52 | 2.08 |
| 建筑业 | 81,606.00 | 0.49 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,706.00 | 0.45 | 1.78 |
| 房地产业 | 39,900.00 | 0.24 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.99 | 40.37 | 5.51 | 16,783,546.37 |
| 2026-03-31 | 17.11 | 46.40 | 37.11 | 16,225,843.42 |
| 2025-12-31 | 26.31 | 46.04 | 4.09 | 16,869,141.93 |
| 2025-09-30 | 25.70 | 49.94 | 2.21 | 16,333,109.30 |
| 2025-06-30 | 23.72 | 72.14 | 2.79 | 17,186,672.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 1427 | 10.00 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2655 | 43.60 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 49.45 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 17.98 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 18.26 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 0.52 |
| 2016-03-10 | 2016-10-27 | 李涛 | 231 | 0.44 |
| 2016-03-10 | 2017-06-21 | 于利强 | 468 | -0.17 |
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