金鹰元安C

(002513)

净值:
1.1394
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1394 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安C(002513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1394-0.13%
2019-06-051.14090.04%
2019-05-311.14240.04%
2019-05-301.1420-0.06%
2019-05-291.14270.00%
2019-05-281.14270.03%
2019-05-271.14240.10%
2019-05-241.1413-0.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1759亿元
最近分红 金鹰元安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1896/3058
最近一月 1.13% 2486/3058
最近三月 -2.57% 2047/3058
最近六月 7.79% 1862/3058
最近一年 12.95% 296/3058
今年以来 10.29% 1766/3058
成立以来 15.54% 1302/3058
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团5.0068.753.36--------
300470日机密封4.00127.806.25--------
600967内蒙一机4.0048.242.36--------
600801华新水泥2.0045.802.24--------
603711香飘飘1.0047.852.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225.1912.80
信息传输、软件和信息技术服务业138.977.90
采矿业123.257.01
房地产业71.224.05
其他1200.2968.24
金鹰元安C(002513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票558.6428.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1351.1568.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.490.79
其他各项资产35.841.83
金鹰元安C(002513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-1.20-0.34
2016-03-102016-10-27李涛2310.3412.11
2016-03-10至今于利强419-0.6511.45
现任基金经理:林龙军 杨晓斌