金鹰元安C

(002513)

净值:
1.2303
日增长率:
0.12%
累计净值:1.2303 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安C(002513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.23030.12%
2020-02-201.22880.41%
2020-02-191.2238-0.24%
2020-02-181.22670.02%
2020-02-121.21740.50%
2020-02-111.21130.03%
2020-02-101.21090.26%
2020-02-071.20780.33%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2067亿元
最近分红 金鹰元安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 718/3145
最近一月 0.26% 1774/3145
最近三月 2.59% 2114/3145
最近六月 4.30% 2138/3145
最近一年 11.29% 1856/3145
今年以来 13.60% 1931/3145
成立以来 19.01% 1495/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行79.00454.851.42--
600377宁沪高速32.00359.041.12--
600383金地集团16.00242.130.76--
600004白云机场14.00253.030.79--
600048保利地产14.00226.520.71--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2380.757.42
金融业1700.285.30
交通运输、仓储和邮政业777.442.42
房地产业623.121.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业383.931.20
其他26221.5581.72
金鹰元安C(002513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6107.4216.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26283.1072.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.008.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.840.55
其他各项资产573.721.59
金鹰元安C(002513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-1.20-0.34
2016-03-102016-10-27李涛2310.3412.11
2016-03-10至今于利强419-0.6511.45
现任基金经理:林龙军 杨晓斌