基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元安C(002513) |
净值：
1.3953
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.5343 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1834.63 | 14.66 |
| 采矿业 | 327.14 | 2.61 |
| 金融业 | 254.40 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 80.43 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.64 | 0.60 | 其他 | 9946.93 | 79.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2692.27 | 21.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4080.76 | 32.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4703.27 | 37.43 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1073.51 | 8.54 |
| 其他各项资产 | 16.12 | 0.13 |
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