招商丰益混合A
(002514)
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累计净值：1.7680
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2840 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.2810 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.2790 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.2760 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.2750 | 1.11% |
| 2025-12-19 | 1.2610 | 0.48% |
| 2025-12-18 | 1.2990 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 1.3010 | 1.40% |
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基金全称
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招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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姚飞军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.69%
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最近两年
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9.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 52,100.00 | 3,433,390.00 | 3.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 62,100.00 | 2,042,469.00 | 2.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 92,100.00 | 2,019,753.00 | 2.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,600.00 | 1,834,380.00 | 2.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,567,800.00 | 1.76 |
| 002202 | 金风科技 | 71,000.00 | 1,062,870.00 | 1.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 35,600.00 | 999,648.00 | 1.12 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 995,192.00 | 1.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,054.00 | 988,477.02 | 1.11 |
| 300759 | 康龙化成 | 26,900.00 | 961,675.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,571,681.24 | 33.27 | 72.82 |
| 采矿业 | 5,401,709.00 | 6.08 | 13.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,351,856.32 | 3.77 | 8.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,410,060.30 | 1.59 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 874,500.00 | 0.98 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 45.69 | 51.32 | 16.38 | 88,886,264.58 |
| 2025-06-30 | 41.12 | - | 55.45 | 79,292,806.62 |
| 2025-03-31 | 47.08 | - | 53.03 | 80,504,160.52 |
| 2024-12-31 | 33.42 | - | 66.83 | 80,130,330.22 |
| 2024-09-30 | 38.25 | 39.27 | 22.82 | 83,551,254.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 姚飞军 | 154 | 14.57 |
| 2020-01-18 | 2025-07-29 | 张磊 | 2019 | 24.69 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 26.60 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.40 |
| 2016-08-24 | 2017-12-30 | 王宠 | 493 | 15.80 |
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