招商丰益混合A
(002514)
|
|
|
累计净值：1.8310
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.3470 | 1.05% |
| 2026-02-06 | 1.3330 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.3350 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 1.3470 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.3470 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 1.3260 | -2.50% |
| 2026-01-30 | 1.3600 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.3670 | -0.58% |
|
基金全称
|
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
姚飞军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0033亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.48元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.58%
|
|
最近一月
|
3.30%
|
|
最近三月
|
6.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.29%
|
|
最近两年
|
19.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 83,100.00 | 2,596,044.00 | 2.96 |
| 601336 | 新华保险 | 25,700.00 | 1,791,290.00 | 2.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,260.00 | 1,707,993.00 | 1.94 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 1,693,000.00 | 1.93 |
| 601288 | 农业银行 | 218,800.00 | 1,680,384.00 | 1.91 |
| 601088 | 中国神华 | 32,200.00 | 1,304,100.00 | 1.48 |
| 601816 | 京沪高铁 | 253,200.00 | 1,303,980.00 | 1.48 |
| 301039 | 中集车辆 | 129,600.00 | 1,185,840.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 1.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 48,600.00 | 972,000.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,892,030.75 | 26.06 | 55.81 |
| 采矿业 | 8,158,854.00 | 9.29 | 19.89 |
| 金融业 | 6,090,588.00 | 6.93 | 14.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,169,525.24 | 2.47 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,303,980.00 | 1.48 | 3.18 |
| 房地产业 | 403,155.00 | 0.46 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.70 | 51.31 | 34.03 | 87,828,686.55 |
| 2025-09-30 | 45.69 | 51.32 | 16.38 | 88,886,264.58 |
| 2025-06-30 | 41.12 | - | 55.45 | 79,292,806.62 |
| 2025-03-31 | 47.08 | - | 53.03 | 80,504,160.52 |
| 2024-12-31 | 33.42 | - | 66.83 | 80,130,330.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 姚飞军 | 197 | 20.19 |
| 2020-01-18 | 2025-07-29 | 张磊 | 2019 | 24.69 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 26.60 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.40 |
| 2016-08-24 | 2017-12-30 | 王宠 | 493 | 15.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
