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永赢双利债券A

(002521)

净值:
1.1818
日增长率:
-0.16%
累计净值:3.0318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
永赢双利债券A(002521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.1818-0.16%
2020-05-271.1815-0.13%
2020-05-261.18300.15%
2020-05-251.1812-0.07%
2020-05-221.1820-0.45%
2020-05-211.1873-0.15%
2020-05-201.1891-0.07%
2020-05-191.18990.08%
基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴 陆海燕 乔嘉麒 万纯
销售机构 查看详情 发行份额 0.5004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.1297亿元
最近分红 永赢双利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2471/2932
最近一月 0.38% 183/2932
最近三月 3.10% 95/2932
最近六月 4.99% 96/2932
最近一年 14.31% 57/2932
今年以来 14.14% 77/2932
成立以来 229.73% 8/2932
基金简称 单位净值 日增长率
永赢荣益债券C1.07370.05%
永赢荣益债券A1.07470.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券329.004232.191.50--
000001平安银行278.003565.181.27--
300059东方财富275.004422.001.57--
601211国泰君安242.003952.771.41--
600048保利地产216.003219.501.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业35096.3412.48
制造业8680.503.09
房地产业8233.572.93
交通运输、仓储和邮政业738.430.26
其他228428.3481.24
永赢双利债券A(002521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52748.8417.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券248612.9480.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1052.550.34
其他各项资产5131.211.67
永赢双利债券A(002521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-192016-10-28张大木390.490.72
2016-05-25至今祁洁萍343185.891.25
现任基金经理:李永兴 陆海燕 乔嘉麒 万纯
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