永赢双利债券A

(002521)

净值:
1.1636
日增长率:
0.60%
累计净值:3.0136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
永赢双利债券A(002521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-241.16360.60%
2020-03-231.1567-0.66%
2020-03-201.16440.32%
2020-03-191.1607-0.24%
2020-03-181.1635-0.57%
2020-03-171.1702-0.09%
2020-03-161.1713-1.06%
2020-03-131.1838-0.24%
基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴 陆海燕 乔嘉麒 万纯
销售机构 查看详情 发行份额 0.5004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9641亿元
最近分红 永赢双利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2471/2932
最近一月 0.38% 183/2932
最近三月 3.10% 95/2932
最近六月 4.99% 96/2932
最近一年 14.31% 57/2932
今年以来 14.14% 77/2932
成立以来 229.73% 8/2932
基金简称 单位净值 日增长率
永赢荣益债券C1.07370.05%
永赢荣益债券A1.07470.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券194.003009.751.77--
300059东方财富183.002895.911.71--
600030中信证券124.003156.931.86--
601211国泰君安100.001860.461.10--
000001平安银行75.001245.430.73--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1214.146.56
金融业996.805.39
房地产业500.082.70
信息传输、软件和信息技术服务业331.921.79
交通运输、仓储和邮政业230.411.25
其他15230.5782.31
永赢双利债券A(002521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31906.3118.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138305.3279.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425.220.24
其他各项资产3417.711.96
永赢双利债券A(002521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-192016-10-28张大木390.490.72
2016-05-25至今祁洁萍343185.891.25
现任基金经理:李永兴 陆海燕 乔嘉麒 万纯