长城久鼎混合A
(002542)
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累计净值：3.0406
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.0406 | 0.43% |
| 2026-08-12 | 3.0276 | 3.57% |
| 2026-08-11 | 2.9231 | 0.47% |
| 2026-08-10 | 2.9093 | -0.76% |
| 2026-08-07 | 2.9316 | 2.08% |
| 2026-08-06 | 2.8720 | 0.84% |
| 2026-08-05 | 2.8482 | 0.99% |
| 2026-08-04 | 2.8203 | 8.75% |
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基金全称
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长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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廖瀚博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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0.6003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.23%
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最近一月
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-11.90%
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最近三月
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-12.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.21%
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最近两年
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85.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 35,560.00 | 21,584,920.00 | 8.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | 201,427.00 | 21,441,904.15 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 20,701,000.00 | 8.55 |
| 688313 | 仕佳光子 | 104,272.00 | 19,253,824.80 | 7.96 |
| 688025 | 杰普特 | 37,434.00 | 17,593,980.00 | 7.27 |
| 002484 | 江海股份 | 153,300.00 | 16,096,500.00 | 6.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 204,500.00 | 14,396,800.00 | 5.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 182,400.00 | 13,293,312.00 | 5.49 |
| 920045 | 蘅东光 | 16,903.00 | 10,650,749.33 | 4.40 |
| 688392 | 骄成超声 | 45,263.00 | 10,282,848.34 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,072,153.94 | 86.80 | 98.81 |
| 房地产业 | 2,403,500.00 | 0.99 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,294.76 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 17,711.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.84 | - | 11.82 | 242,024,480.15 |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 14.31 | 182,054,720.34 |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.33 | 204,472,756.83 |
| 2025-09-30 | 85.88 | - | 15.18 | 234,514,001.06 |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 廖瀚博 | 2577 | 185.18 |
| 2016-08-25 | 2019-07-26 | 陈良栋 | 1065 | 6.51 |
| 2016-07-26 | 2019-07-26 | 马强 | 1095 | 6.62 |
| 2016-07-21 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 133 | 0.10 |
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