长城久鼎灵活配置混合

(002542)

净值:
1.2689
日增长率:
-1.54%
累计净值:1.2689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鼎灵活配置混合(002542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2689-1.54%
2020-03-271.28880.65%
2020-03-261.2805-0.84%
2020-03-251.29142.25%
2020-03-241.26302.74%
2020-03-231.2293-3.80%
2020-03-201.27781.89%
2020-03-191.2541-0.50%
基金公司 长城基金 基金经理 廖瀚博
销售机构 查看详情 发行份额 38.7680亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8383亿元
最近分红 长城久鼎灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.92% 2917/3145
最近一月 -0.58% 2491/3145
最近三月 4.00% 1791/3145
最近六月 4.25% 2146/3145
最近一年 5.27% 2434/3145
今年以来 4.96% 2675/3145
成立以来 10.86% 2006/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份249.395688.611.64制造业
600466蓝光发展201.551739.380.50房地产业
002217合力泰112.621112.690.32制造业
002450康得新79.031779.650.51制造业
600068葛洲坝63.61714.980.21建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13546.7373.69
房地产业710.153.86
科学研究和技术服务业222.111.21
信息传输、软件和信息技术服务业33.430.18
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他3871.8721.06
长城久鼎灵活配置混合(002542)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14513.0873.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1008.005.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4019.9720.25
其他各项资产308.831.56
长城久鼎灵活配置混合(002542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今陈良栋2510.400.62
2016-07-26至今马强2810.50-0.10
2016-07-212016-12-01史彦刚1330.001.11
现任基金经理:廖瀚博