长城久鼎混合A
(002542)
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累计净值：2.6843
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6843 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 2.6845 | -2.13% |
| 2026-02-04 | 2.7430 | -0.77% |
| 2026-02-03 | 2.7644 | 3.23% |
| 2026-02-02 | 2.6779 | -2.31% |
| 2026-01-30 | 2.7411 | 0.90% |
| 2026-01-29 | 2.7166 | -2.88% |
| 2026-01-28 | 2.7973 | 0.24% |
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基金全称
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长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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廖瀚博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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0.7886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.01%
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最近一月
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3.23%
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最近三月
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10.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.38%
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最近两年
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55.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 167,700.00 | 17,925,453.00 | 8.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 322,800.00 | 15,978,600.00 | 7.81 |
| 301607 | 富特科技 | 356,000.00 | 14,279,160.00 | 6.98 |
| 600686 | 金龙汽车 | 689,800.00 | 12,237,052.00 | 5.98 |
| 300850 | 新强联 | 266,200.00 | 11,012,694.00 | 5.39 |
| 002028 | 思源电气 | 69,020.00 | 10,669,801.80 | 5.22 |
| 688392 | 骄成超声 | 88,905.00 | 9,975,141.00 | 4.88 |
| 605098 | 行动教育 | 214,800.00 | 8,970,048.00 | 4.39 |
| 300502 | 新易盛 | 19,000.00 | 8,186,720.00 | 4.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 76,716.00 | 7,676,202.96 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,712,300.63 | 77.13 | 92.70 |
| 教育 | 8,970,048.00 | 4.39 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,867,899.32 | 0.91 | 1.10 |
| 采矿业 | 1,526,594.80 | 0.75 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,479.74 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.33 | 204,472,756.83 |
| 2025-09-30 | 85.88 | - | 15.18 | 234,514,001.06 |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 廖瀚博 | 2391 | 151.76 |
| 2016-08-25 | 2019-07-26 | 陈良栋 | 1065 | 6.51 |
| 2016-07-26 | 2019-07-26 | 马强 | 1095 | 6.62 |
| 2016-07-21 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 133 | 0.10 |
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