长城久鼎混合A
(002542)
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累计净值：3.5995
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.5995 | 2.26% |
| 2026-05-12 | 3.5198 | 1.46% |
| 2026-05-11 | 3.4691 | 2.06% |
| 2026-05-08 | 3.3990 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 3.3941 | 3.75% |
| 2026-05-06 | 3.2715 | 2.14% |
| 2026-04-30 | 3.2028 | -0.18% |
| 2026-04-29 | 3.2086 | 0.50% |
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基金全称
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长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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廖瀚博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.6885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.03%
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最近一月
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20.31%
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最近三月
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24.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.96%
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最近两年
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92.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 167,700.00 | 14,145,495.00 | 7.77 |
| 002028 | 思源电气 | 69,020.00 | 13,942,040.00 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 28,500.00 | 12,620,940.00 | 6.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 12,413,138.00 | 6.82 |
| 600418 | 江淮汽车 | 207,600.00 | 9,591,120.00 | 5.27 |
| 688392 | 骄成超声 | 88,905.00 | 9,423,930.00 | 5.18 |
| 600499 | 科达制造 | 587,700.00 | 9,338,553.00 | 5.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 368,100.00 | 8,948,511.00 | 4.92 |
| 301607 | 富特科技 | 192,000.00 | 8,476,800.00 | 4.66 |
| 000688 | 国城矿业 | 208,300.00 | 8,096,621.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,710,173.24 | 77.84 | 93.43 |
| 采矿业 | 8,175,504.91 | 4.49 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764,639.92 | 0.97 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,309.92 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 14.31 | 182,054,720.34 |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.33 | 204,472,756.83 |
| 2025-09-30 | 85.88 | - | 15.18 | 234,514,001.06 |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 廖瀚博 | 2485 | 237.60 |
| 2016-08-25 | 2019-07-26 | 陈良栋 | 1065 | 6.51 |
| 2016-07-26 | 2019-07-26 | 马强 | 1095 | 6.62 |
| 2016-07-21 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 133 | 0.10 |
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