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东方岳灵活配置混合(002545)
东方岳灵活配置混合
(002545)
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累计净值：2.1350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7854 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 1.7911 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.8038 | 0.37% |
| 2026-02-03 | 1.7972 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 1.7760 | -2.60% |
| 2026-01-30 | 1.8235 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.8351 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 1.8398 | 0.84% |
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基金全称
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东方岳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.15%
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最近两年
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48.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,760.00 | 2,849,937.60 | 3.84 |
| 600036 | 招商银行 | 53,133.00 | 2,236,899.30 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 27,735.00 | 1,897,074.00 | 2.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 79,700.00 | 1,637,835.00 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,403,000.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,700.00 | 1,402,929.00 | 1.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 17,100.00 | 1,336,365.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,249,552.00 | 1.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 37,300.00 | 1,224,932.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,557,694.62 | 50.62 | 54.71 |
| 金融业 | 19,784,017.30 | 26.67 | 28.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,512,657.52 | 4.73 | 5.12 |
| 采矿业 | 3,408,782.00 | 4.59 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,154,658.30 | 2.90 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 1,290,877.90 | 1.74 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,042.00 | 0.95 | 1.03 |
| 建筑业 | 222,600.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,527.52 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | 5.58 | 1.43 | 74,192,317.35 |
| 2025-09-30 | 94.12 | 5.40 | 14.40 | 164,089,641.96 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 5.67 | 0.82 | 341,102,032.31 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 6.12 | 1.02 | 503,812,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.14 | 5.83 | 2.16 | 597,586,993.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 盛泽 | 2707 | 140.10 |
| 2017-07-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 415 | -7.31 |
| 2016-12-27 | 2019-01-02 | 张玉坤 | 736 | -9.28 |
| 2016-09-22 | 2018-01-24 | 姚航 | 489 | 21.21 |
| 2016-09-22 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 119 | -1.73 |
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