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博时丝路主题股票C(002556)
博时丝路主题股票C
(002556)
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累计净值：1.3480
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.3480 | 1.74% |
| 2026-11-09 | 1.3250 | 0.38% |
| 2026-11-06 | 1.3200 | -2.73% |
| 2026-11-05 | 1.3570 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 1.3580 | 7.27% |
| 2026-11-03 | 1.2660 | -4.02% |
| 2026-11-02 | 1.3190 | 1.23% |
| 2026-10-30 | 1.3030 | -5.10% |
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基金全称
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博时丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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-15.98%
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最近三月
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-24.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-33.95%
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最近两年
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-19.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,300.00 | 23,687,292.00 | 6.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 88,660.00 | 23,119,868.20 | 6.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,395.00 | 22,442,236.05 | 6.59 |
| 002870 | 香山股份 | 485,600.00 | 22,099,656.00 | 6.49 |
| 603306 | 华懋科技 | 286,400.00 | 20,437,504.00 | 6.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 89,662.00 | 18,642,523.04 | 5.47 |
| 688627 | 精智达 | 37,315.00 | 15,776,782.00 | 4.63 |
| 300502 | 新易盛 | 36,980.00 | 14,385,220.00 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 476,600.00 | 14,197,914.00 | 4.17 |
| 688037 | 芯源微 | 36,509.00 | 11,948,300.43 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,820,854.99 | 74.19 | 81.25 |
| 采矿业 | 30,107,077.96 | 8.83 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,409,690.77 | 4.52 | 4.95 |
| 建筑业 | 4,491,828.00 | 1.32 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,861,648.00 | 1.13 | 1.24 |
| 金融业 | 2,534,720.00 | 0.74 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,957,457.44 | 0.57 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.32 | 5.12 | 5.58 | 340,773,706.19 |
| 2026-06-30 | 92.01 | 3.81 | 8.63 | 456,799,759.34 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.65 | 465,346,784.10 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 6.83 | 566,318,764.64 |
| 2025-09-30 | 90.83 | - | 6.34 | 634,388,098.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 王晗 | 744 | -22.35 |
| 2016-03-22 | 2024-12-20 | 沙炜 | 3195 | 124.05 |
| 2016-03-22 | 2016-06-08 | 王俊 | 78 | 4.21 |
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