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博时丝路主题股票C(002556)
博时丝路主题股票C
(002556)
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累计净值：1.8560
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8560 | -1.01% |
| 2026-08-10 | 1.8750 | 0.54% |
| 2026-08-07 | 1.8650 | 2.64% |
| 2026-08-06 | 1.8170 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.8160 | 3.12% |
| 2026-08-04 | 1.7610 | 3.71% |
| 2026-08-03 | 1.6980 | -2.13% |
| 2026-07-31 | 1.7350 | 2.24% |
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基金全称
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博时丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.39%
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最近一月
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-10.47%
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最近三月
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-20.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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14.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603306 | 华懋科技 | 383,500.00 | 39,765,115.00 | 8.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,395.00 | 31,826,733.90 | 6.97 |
| 688627 | 精智达 | 44,389.00 | 31,738,135.00 | 6.95 |
| 688347 | 华虹宏力 | 82,257.00 | 27,663,029.10 | 6.06 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1,061,910.00 | 25,167,267.00 | 5.51 |
| 920225 | 利通科技 | 1,146,897.00 | 19,176,117.84 | 4.20 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,531,700.00 | 18,870,544.00 | 4.13 |
| 920394 | 民士达 | 265,150.00 | 18,282,092.50 | 4.00 |
| 605289 | 罗曼股份 | 86,660.00 | 12,565,700.00 | 2.75 |
| 600499 | 科达制造 | 880,300.00 | 12,148,140.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,980,788.91 | 78.15 | 84.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,929,710.72 | 5.02 | 5.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,870,544.00 | 4.13 | 4.49 |
| 建筑业 | 12,565,700.00 | 2.75 | 2.99 |
| 采矿业 | 5,228,420.82 | 1.14 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,527,509.44 | 0.77 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,530.96 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.01 | 3.81 | 8.63 | 456,799,759.34 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.65 | 465,346,784.10 |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 6.83 | 566,318,764.64 |
| 2025-09-30 | 90.83 | - | 6.34 | 634,388,098.16 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 9.85 | 575,108,712.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 王晗 | 653 | 6.91 |
| 2016-03-22 | 2016-06-08 | 王俊 | 78 | 4.21 |
| 2016-03-22 | 2024-12-20 | 沙炜 | 3195 | 124.05 |
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