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博时丝路主题股票C(002556)
博时丝路主题股票C
(002556)
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累计净值：2.3000
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3000 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 2.3060 | -1.16% |
| 2026-02-04 | 2.3330 | -0.64% |
| 2026-02-03 | 2.3480 | 3.94% |
| 2026-02-02 | 2.2590 | -5.40% |
| 2026-01-30 | 2.3880 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 2.3990 | -1.84% |
| 2026-01-28 | 2.4440 | 0.70% |
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基金全称
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博时丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.69%
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最近一月
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2.54%
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最近三月
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7.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.31%
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最近两年
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49.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 321,439.00 | 39,482,352.37 | 6.97 |
| 920225 | 利通科技 | 1,146,897.00 | 36,758,048.85 | 6.49 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1,320,200.00 | 35,460,572.00 | 6.26 |
| 688388 | 嘉元科技 | 852,820.00 | 34,948,563.60 | 6.17 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,093,500.00 | 29,896,290.00 | 5.28 |
| 603179 | 新泉股份 | 390,300.00 | 28,835,364.00 | 5.09 |
| 688502 | 茂莱光学 | 69,277.00 | 27,644,986.85 | 4.88 |
| 002738 | 中矿资源 | 331,200.00 | 26,015,760.00 | 4.59 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 420,292.00 | 25,675,638.28 | 4.53 |
| 300584 | 海辰药业 | 454,100.00 | 22,804,902.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,249,906.64 | 72.97 | 78.27 |
| 采矿业 | 43,856,748.88 | 7.74 | 8.31 |
| 批发和零售业 | 22,411,617.44 | 3.96 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,681,476.21 | 2.42 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,752,841.92 | 1.55 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,697,149.56 | 1.54 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,176,959.53 | 1.09 | 1.17 |
| 金融业 | 5,755,070.00 | 1.02 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,374,570.00 | 0.95 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 6.83 | 566,318,764.64 |
| 2025-09-30 | 90.83 | - | 6.34 | 634,388,098.16 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 9.85 | 575,108,712.79 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.63 | 582,413,067.36 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 0.31 | 7.78 | 648,865,738.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 王晗 | 469 | 32.49 |
| 2016-03-22 | 2024-12-20 | 沙炜 | 3195 | 124.05 |
| 2016-03-22 | 2016-06-08 | 王俊 | 78 | 4.21 |
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