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博时丝路主题股票C(002556)
博时丝路主题股票C
(002556)
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累计净值：2.1220
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1220 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 2.1190 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 2.1160 | 2.03% |
| 2025-12-23 | 2.0740 | 0.73% |
| 2025-12-22 | 2.0590 | 2.08% |
| 2025-12-19 | 2.0170 | 0.90% |
| 2025-12-18 | 1.9990 | -0.70% |
| 2025-12-17 | 2.0130 | 2.29% |
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基金全称
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博时丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.21%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.84%
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最近两年
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35.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601020 | 华钰矿业 | 1,906,500.00 | 52,066,515.00 | 8.21 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,409,200.00 | 43,572,464.00 | 6.87 |
| 603268 | *ST松发 | 860,607.00 | 41,352,166.35 | 6.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 254,226.00 | 35,624,689.38 | 5.62 |
| 688502 | 茂莱光学 | 69,277.00 | 30,412,603.00 | 4.79 |
| 300765 | 新诺威 | 603,165.00 | 27,697,336.80 | 4.37 |
| 601689 | 拓普集团 | 325,000.00 | 26,321,750.00 | 4.15 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,841,404.00 | 25,231,667.52 | 3.98 |
| 688248 | 南网科技 | 405,275.00 | 24,559,665.00 | 3.87 |
| 301392 | 汇成真空 | 122,700.00 | 21,243,051.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,082,626.35 | 62.75 | 69.09 |
| 采矿业 | 52,066,515.00 | 8.21 | 9.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,544,313.02 | 6.39 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,231,667.52 | 3.98 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 17,441,438.39 | 2.75 | 3.03 |
| 金融业 | 16,462,474.00 | 2.60 | 2.86 |
| 建筑业 | 14,258,283.00 | 2.25 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,993,062.00 | 1.26 | 1.39 |
| 房地产业 | 4,114,770.00 | 0.65 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.83 | - | 6.34 | 634,388,098.16 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 9.85 | 575,108,712.79 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.63 | 582,413,067.36 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 0.31 | 7.78 | 648,865,738.65 |
| 2024-09-30 | 85.60 | 1.28 | 12.91 | 954,819,408.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 王晗 | 425 | 22.24 |
| 2016-03-22 | 2016-06-08 | 王俊 | 78 | 4.21 |
| 2016-03-22 | 2024-12-20 | 沙炜 | 3195 | 124.05 |
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