东吴安鑫量化

(002561)

净值:
0.9750
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安鑫量化(002561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9750-0.10%
2019-06-050.97600.00%
2019-05-310.97600.00%
2019-05-300.97600.00%
2019-05-290.97600.00%
2019-05-280.97600.00%
2019-05-270.97600.00%
2019-05-240.97600.00%
基金公司 东吴基金 基金经理 秦斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0429亿元
最近分红 东吴安鑫量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1727/3058
最近一月 2.55% 1884/3058
最近三月 3.60% 263/3058
最近六月 13.91% 1382/3058
最近一年 11.03% 405/3058
今年以来 13.66% 1524/3058
成立以来 12.83% 1455/3058
基金简称 单位净值 日增长率
东吴动力0.59831.80%
东吴安享量化混合1.01300.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行74.95703.782.92-6.76%15.74%17.06%金融业
000027深圳能源71.33480.051.991.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行54.90451.281.87-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场36.50341.281.420.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
000063中兴通讯32.94782.003.255.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.896.97
金融业24.225.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业16.243.78
交通运输、仓储和邮政业12.102.82
房地产业10.032.34
其他336.7178.45
东吴安鑫量化(002561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107.5624.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计325.3973.19
其他各项资产11.622.61
东吴安鑫量化(002561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-07至今秦斌3000.600.36
2016-06-03至今周健3341.003.74
现任基金经理:秦斌