东吴安鑫量化

(002561)

净值:
1.1350
日增长率:
0.71%
累计净值:1.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
东吴安鑫量化(002561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.13500.71%
2020-02-111.12700.90%
2020-02-101.11700.09%
2020-02-071.11600.18%
2020-02-061.11401.18%
2020-02-051.10101.10%
2020-02-041.08902.64%
2020-02-031.0610-6.19%
基金公司 东吴基金 基金经理 秦斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5475亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1874亿元
最近分红 东吴安鑫量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1397/3145
最近一月 0.83% 1140/3145
最近三月 6.01% 1400/3145
最近六月 11.98% 1009/3145
最近一年 18.66% 1349/3145
今年以来 23.48% 1373/3145
成立以来 22.58% 1303/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行74.95703.782.92金融业
000027深圳能源71.33480.051.99电力、热力、燃气及水生产和供应业
600016民生银行54.90451.281.87金融业
000089深圳机场36.50341.281.42交通运输、仓储和邮政业
000063中兴通讯32.94782.003.25制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.896.97
金融业24.225.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业16.243.78
交通运输、仓储和邮政业12.102.82
房地产业10.032.34
其他336.7178.45
东吴安鑫量化(002561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8317.8069.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3531.5029.70
其他各项资产41.450.35
东吴安鑫量化(002561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-07至今秦斌3000.600.36
2016-06-03至今周健3341.003.74
现任基金经理:秦斌