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东吴安鑫量化混合A(002561)
东吴安鑫量化混合A
(002561)
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累计净值：1.7553
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5208 | 0.49% |
| 2026-02-06 | 1.5134 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.5190 | 0.22% |
| 2026-02-04 | 1.5157 | 1.15% |
| 2026-02-03 | 1.4984 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.4887 | -1.57% |
| 2026-01-30 | 1.5124 | -0.61% |
| 2026-01-29 | 1.5217 | 0.99% |
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基金全称
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东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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4.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.96%
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最近两年
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23.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,800.00 | 465,120.00 | 3.92 |
| 601857 | 中国石油 | 42,100.00 | 438,261.00 | 3.70 |
| 600036 | 招商银行 | 9,200.00 | 387,320.00 | 3.27 |
| 000708 | 中信特钢 | 20,100.00 | 329,037.00 | 2.78 |
| 601229 | 上海银行 | 31,900.00 | 322,190.00 | 2.72 |
| 601336 | 新华保险 | 4,600.00 | 320,620.00 | 2.70 |
| 600115 | 中国东航 | 52,900.00 | 317,400.00 | 2.68 |
| 600970 | 中材国际 | 30,200.00 | 313,778.00 | 2.65 |
| 600096 | 云天化 | 8,900.00 | 297,349.00 | 2.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,500.00 | 278,190.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,304,998.00 | 19.44 | 35.26 |
| 制造业 | 1,798,137.00 | 15.17 | 27.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 915,084.00 | 7.72 | 14.00 |
| 建筑业 | 489,737.00 | 4.13 | 7.49 |
| 采矿业 | 455,697.00 | 3.84 | 6.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,648.00 | 3.11 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,828.00 | 1.04 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,576.00 | 0.69 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.14 | 12.94 | 16.15 | 11,854,734.39 |
| 2025-09-30 | 63.69 | 20.56 | 3.26 | 4,614,450.72 |
| 2025-06-30 | 61.49 | 23.89 | 2.51 | 42,123,978.23 |
| 2025-03-31 | 45.59 | 42.52 | 1.49 | 70,961,157.34 |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 周健 | 2029 | 51.40 |
| 2021-11-06 | 2022-05-09 | 陈晨 | 184 | -0.65 |
| 2016-07-07 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1477 | 23.12 |
| 2016-06-03 | 2018-12-13 | 周健 | 923 | 1.26 |
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