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东吴安鑫量化混合A(002561)
东吴安鑫量化混合A
(002561)
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累计净值：1.7324
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4979 | -0.25% |
| 2026-05-12 | 1.5016 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.5039 | 1.01% |
| 2026-05-08 | 1.4888 | -0.26% |
| 2026-05-07 | 1.4927 | -0.49% |
| 2026-05-06 | 1.5000 | 0.21% |
| 2026-04-30 | 1.4969 | -0.41% |
| 2026-04-29 | 1.5030 | 0.39% |
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基金全称
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东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.83%
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最近两年
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15.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,300.00 | 601,596.00 | 4.00 |
| 600030 | 中信证券 | 22,900.00 | 550,516.00 | 3.66 |
| 600926 | 杭州银行 | 31,500.00 | 527,625.00 | 3.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 29,400.00 | 487,746.00 | 3.25 |
| 601601 | 中国太保 | 12,700.00 | 471,043.00 | 3.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17,300.00 | 400,668.00 | 2.67 |
| 001965 | 招商公路 | 37,000.00 | 364,820.00 | 2.43 |
| 601838 | 成都银行 | 20,700.00 | 354,384.00 | 2.36 |
| 003816 | 中国广核 | 72,300.00 | 333,303.00 | 2.22 |
| 600350 | 山东高速 | 29,800.00 | 318,860.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,002,736.00 | 19.99 | 38.76 |
| 制造业 | 2,573,035.00 | 17.13 | 33.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,004,938.00 | 6.69 | 12.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,858.00 | 4.21 | 8.17 |
| 建筑业 | 265,091.00 | 1.76 | 3.42 |
| 采矿业 | 220,596.00 | 1.47 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,321.00 | 0.28 | 0.55 |
| 房地产业 | 5,046.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 51.57 | 33.32 | 10.37 | 15,021,989.13 |
| 2025-12-31 | 55.14 | 12.94 | 16.15 | 11,854,734.39 |
| 2025-09-30 | 63.69 | 20.56 | 3.26 | 4,614,450.72 |
| 2025-06-30 | 61.49 | 23.89 | 2.51 | 42,123,978.23 |
| 2025-03-31 | 45.59 | 42.52 | 1.49 | 70,961,157.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 周健 | 2122 | 49.12 |
| 2021-11-06 | 2022-05-09 | 陈晨 | 184 | -0.65 |
| 2016-07-07 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1477 | 23.12 |
| 2016-06-03 | 2018-12-13 | 周健 | 923 | 1.26 |
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