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泓德泓益量化混合A(002562)
泓德泓益量化混合A
(002562)
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累计净值：2.0513
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5213 | -0.14% |
| 2025-12-30 | 1.5234 | 0.26% |
| 2025-12-29 | 1.5195 | -0.33% |
| 2025-12-26 | 1.5246 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 1.5197 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.5173 | 0.47% |
| 2025-12-23 | 1.5102 | 0.41% |
| 2025-12-22 | 1.5041 | 0.88% |
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基金全称
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泓德泓益量化混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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苏昌景 孙泽宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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1.9807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.11%
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最近两年
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22.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 14,431,800.00 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,418,314.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 152,500.00 | 8,404,275.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,100.00 | 7,775,104.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 98,300.00 | 7,142,478.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 160,400.00 | 6,481,764.00 | 1.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 220,900.00 | 4,384,865.00 | 1.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 419,800.00 | 4,210,594.00 | 1.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 91,800.00 | 4,189,752.00 | 1.01 |
| 300059 | 东方财富 | 148,400.00 | 4,024,608.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,141,930.51 | 51.85 | 57.70 |
| 金融业 | 81,414,593.86 | 19.62 | 21.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,497,878.52 | 3.98 | 4.42 |
| 采矿业 | 15,382,508.00 | 3.71 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,217,846.00 | 3.43 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,232,211.00 | 1.74 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 6,616,239.39 | 1.59 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,159,583.00 | 1.48 | 1.65 |
| 建筑业 | 6,092,393.00 | 1.47 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,837,598.34 | 0.68 | 0.76 |
| 房地产业 | 531,433.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 471,700.00 | 0.11 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,442.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,264.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.29 | 414,950,805.09 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 9.55 | 314,013,543.66 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.82 | 1.01 | 211,171,810.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 孙泽宇 | 749 | 23.42 |
| 2016-04-29 | - | 苏昌景 | 3535 | 113.93 |
| 2016-04-26 | 2017-06-06 | 郭堃 | 406 | 9.40 |
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