泓德泓汇混合
(002563)
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累计净值：3.1011
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.1011 | 1.16% |
| 2026-02-03 | 3.0654 | 2.41% |
| 2026-02-02 | 2.9934 | -3.26% |
| 2026-01-30 | 3.0942 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 3.1206 | -1.78% |
| 2026-01-28 | 3.1772 | 0.60% |
| 2026-01-27 | 3.1582 | 0.63% |
| 2026-01-26 | 3.1383 | -0.92% |
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基金全称
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泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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于浩成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.6262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.40%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.18%
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最近两年
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98.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 117,500.00 | 9,009,900.00 | 4.94 |
| 300679 | 电连技术 | 177,600.00 | 8,645,568.00 | 4.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,600.00 | 8,427,106.00 | 4.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 185,300.00 | 6,085,252.00 | 3.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,400.00 | 5,541,696.00 | 3.04 |
| 002984 | 森麒麟 | 259,000.00 | 5,483,030.00 | 3.01 |
| 300567 | 精测电子 | 59,300.00 | 5,408,160.00 | 2.97 |
| 603185 | 弘元绿能 | 176,500.00 | 5,383,250.00 | 2.95 |
| 301611 | 珂玛科技 | 62,700.00 | 5,375,271.00 | 2.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 28,086.00 | 5,341,957.20 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,326,124.50 | 82.46 | 92.39 |
| 金融业 | 7,406,790.00 | 4.06 | 4.55 |
| 采矿业 | 4,963,680.00 | 2.72 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,714.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,291.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.26 | - | 11.67 | 182,304,991.19 |
| 2025-09-30 | 70.73 | 0.18 | 29.76 | 188,233,832.25 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 13.85 | 136,497,685.05 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.13 | 197,767,437.41 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 11.11 | 197,480,445.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 1842 | 10.47 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
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