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招商瑞庆混合A

(002574)

净值:
1.0457
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4977 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞庆混合A(002574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.04570.27%
2021-12-021.0429-0.09%
2021-12-011.04380.21%
2021-11-301.0416-0.09%
2021-11-291.0425-0.12%
2021-11-261.04380.09%
2021-11-251.04290.02%
2021-11-241.04270.06%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 4.8430亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.6169亿元
最近分红 招商瑞庆混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2288/6041
最近一月 0.77% 3086/6041
最近三月 0.70% 3370/6041
最近六月 3.94% 1871/6041
最近一年 8.81% 2142/6041
今年以来 8.15% 1829/6041
成立以来 58.08% 2135/6041
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A672.246729.131.48制造业
000902新洋丰564.039983.372.19制造业
000012南玻A499.145111.221.60制造业
002698博实股份414.975282.611.65制造业
000902新洋丰408.496384.702.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43177.189.47
金融业5118.751.12
租赁和商务服务业268.600.06
信息传输、软件和信息技术服务业161.850.04
建筑业2.020.00
其他407103.1789.31
招商瑞庆混合A(002574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48765.8510.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券201728.8442.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170000.0036.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45063.379.60
其他各项资产4037.310.86
招商瑞庆混合A(002574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王垠 余芽芳
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