招商瑞庆混合A
(002574)
|
|
|
累计净值：1.5542
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1022 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1018 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.1026 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.0996 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.0957 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.1017 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.1023 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.1037 | 0.00% |
|
基金全称
|
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 王垠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.28亿元
|
份额规模
|
3.0313亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.97%
|
|
最近三月
|
2.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.64%
|
|
最近两年
|
16.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002324 | 普利特 | 469,400.00 | 7,505,706.00 | 2.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 101,600.00 | 5,754,624.00 | 1.54 |
| 000404 | 长虹华意 | 570,600.00 | 3,862,962.00 | 1.03 |
| 002615 | 哈尔斯 | 489,000.00 | 3,750,630.00 | 1.00 |
| 600886 | 国投电力 | 236,300.00 | 3,100,256.00 | 0.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 124,400.00 | 2,934,596.00 | 0.79 |
| 920599 | 同力股份 | 135,443.00 | 2,807,733.39 | 0.75 |
| 601000 | 唐山港 | 646,000.00 | 2,480,640.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 60,644.00 | 2,439,101.68 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 81,100.00 | 2,328,381.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,868,266.80 | 13.36 | 67.52 |
| 金融业 | 6,601,253.00 | 1.77 | 8.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,100,256.00 | 0.83 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,092,034.00 | 0.83 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,566,124.35 | 0.69 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,480,640.00 | 0.66 | 3.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,173,600.00 | 0.58 | 2.94 |
| 采矿业 | 2,032,384.00 | 0.54 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,946,166.08 | 0.52 | 2.63 |
| 建筑业 | 1,489.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.78 | 81.05 | 0.92 | 373,348,073.62 |
| 2025-09-30 | 23.97 | 73.52 | 0.60 | 435,097,829.60 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 85.91 | 0.34 | 623,227,946.38 |
| 2025-03-31 | 17.97 | 83.57 | 0.48 | 700,396,406.19 |
| 2024-12-31 | 15.01 | 77.34 | 1.87 | 796,696,646.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 630 | 11.50 |
| 2017-04-13 | - | 余芽芳 | 3225 | 67.31 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -3.21 |
| 2018-09-14 | 2023-05-08 | 王垠 | 1697 | 34.86 |
| 2016-08-24 | 2018-09-14 | 郭锐 | 751 | 13.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
