基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴龙头灵活配置混合(002577) |
净值：
1.7493
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日增长率：
2.57%
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累计净值：1.7493 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 18,928.00 | 8,689,466.24 | 8.61 |
| 002318 | 久立特材 | 300,000.00 | 8,685,000.00 | 8.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 7,930,000.00 | 7.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 6,777,750.00 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 14,920.00 | 6,428,729.60 | 6.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 5,508,900.00 | 5.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,000.00 | 4,765,600.00 | 4.72 |
| 002850 | 科达利 | 30,000.00 | 4,735,800.00 | 4.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,811.00 | 4,557,630.00 | 4.51 |
| 300811 | 铂科新材 | 60,000.00 | 4,278,600.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,219,275.76 | 76.48 | 87.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,777,750.00 | 6.71 | 7.70 |
| 采矿业 | 4,000,000.00 | 3.96 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 14.14 | 100,963,045.05 |
| 2025-09-30 | 89.73 | - | 12.96 | 113,806,293.13 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 10.28 | 88,414,184.74 |
| 2025-03-31 | 83.11 | - | 14.89 | 90,771,807.77 |
| 2024-12-31 | 88.53 | - | 10.38 | 93,855,417.99 |
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