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南方新兴龙头灵活配置混合A(002577)
南方新兴龙头灵活配置混合A
(002577)
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累计净值：1.8611
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8611 | -1.31% |
| 2026-08-12 | 1.8858 | 1.44% |
| 2026-08-11 | 1.8591 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.8636 | -0.64% |
| 2026-08-07 | 1.8756 | 3.60% |
| 2026-08-06 | 1.8105 | 2.29% |
| 2026-08-05 | 1.7700 | 5.09% |
| 2026-08-04 | 1.6842 | 6.62% |
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基金全称
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南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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麦骏杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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1.0582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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-2.22%
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最近三月
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-11.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.27%
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最近两年
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74.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 20,320,000.00 | 8.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 187,600.00 | 13,672,288.00 | 5.41 |
| 002384 | 东山精密 | 49,500.00 | 12,986,325.00 | 5.14 |
| 301526 | 国际复材 | 267,600.00 | 12,488,892.00 | 4.94 |
| 002484 | 江海股份 | 115,000.00 | 12,075,000.00 | 4.78 |
| 300408 | 三环集团 | 69,400.00 | 11,582,860.00 | 4.58 |
| 600183 | 生益科技 | 66,000.00 | 11,444,400.00 | 4.53 |
| 002428 | 云南锗业 | 86,200.00 | 10,359,516.00 | 4.10 |
| 000636 | 风华高科 | 137,900.00 | 9,961,896.00 | 3.94 |
| 300285 | 国瓷材料 | 94,700.00 | 9,771,146.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,182,880.30 | 81.98 | 97.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,637,078.15 | 2.23 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.21 | - | 6.68 | 252,738,517.87 |
| 2026-03-31 | 81.45 | 0.12 | 18.80 | 84,319,187.04 |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 14.14 | 100,963,045.05 |
| 2025-09-30 | 89.73 | - | 12.96 | 113,806,293.13 |
| 2025-06-30 | 92.65 | - | 10.28 | 88,414,184.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-26 | - | 麦骏杰 | 50 | -25.24 |
| 2017-12-15 | 2026-06-26 | 罗安安 | 3115 | 229.71 |
| 2016-05-03 | 2017-12-15 | 赵凤学 | 591 | -24.50 |
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