基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合A(002597) |
净值：
2.0098
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日增长率：
0.30%
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累计净值：2.2278 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 946,800.00 | 15,707,412.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,197.00 | 14,138,634.90 | 3.10 |
| 600031 | 三一重工 | 701,800.00 | 13,488,596.00 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 129,601.00 | 12,188,974.05 | 2.67 |
| 601233 | 桐昆股份 | 632,900.00 | 11,423,845.00 | 2.51 |
| 002493 | 荣盛石化 | 881,000.00 | 10,572,000.00 | 2.32 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,787,900.00 | 10,298,304.00 | 2.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 176,600.00 | 10,030,880.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 304,800.00 | 9,973,056.00 | 2.19 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,180,250.00 | 9,866,890.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,085,811.57 | 48.50 | 57.83 |
| 金融业 | 62,119,137.00 | 13.63 | 16.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,971,512.24 | 8.55 | 10.19 |
| 采矿业 | 29,875,716.08 | 6.55 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,116,891.66 | 3.10 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 6,614,335.40 | 1.45 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,087,906.00 | 1.34 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 2,053,016.00 | 0.45 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 613,052.00 | 0.13 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,408.40 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,507.24 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 37,618.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.86 | 6.61 | 5.57 | 455,879,144.06 |
| 2025-12-31 | 75.67 | 6.86 | 16.23 | 590,107,274.74 |
| 2025-09-30 | 75.25 | 5.01 | 17.68 | 422,431,933.11 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.96 | 8.88 | 353,878,885.83 |
| 2025-03-31 | 71.81 | 4.34 | 24.33 | 323,978,804.14 |
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