基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合A(002597) |
净值：
2.1628
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.3808 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 94,911.00 | 15,073,765.02 | 5.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 254,500.00 | 13,244,180.00 | 4.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 13,081,000.00 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,297.00 | 10,727,993.97 | 3.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 560,700.00 | 10,204,740.00 | 3.61 |
| 688041 | 海光信息 | 25,241.00 | 9,346,742.30 | 3.31 |
| 300548 | 长芯博创 | 33,600.00 | 9,340,800.00 | 3.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 63,000.00 | 9,039,240.00 | 3.20 |
| 688012 | 中微公司 | 18,575.00 | 8,702,387.50 | 3.08 |
| 300223 | 北京君正 | 33,600.00 | 8,363,040.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,362,463.73 | 51.77 | 73.68 |
| 金融业 | 23,521,886.00 | 8.32 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,623,806.36 | 4.11 | 5.85 |
| 采矿业 | 10,114,024.82 | 3.58 | 5.09 |
| 住宿和餐饮业 | 3,677,905.00 | 1.30 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,198,272.00 | 1.13 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,775.52 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.25 | 10.70 | 21.57 | 282,743,534.13 |
| 2026-03-31 | 83.86 | 6.61 | 5.57 | 455,879,144.06 |
| 2025-12-31 | 75.67 | 6.86 | 16.23 | 590,107,274.74 |
| 2025-09-30 | 75.25 | 5.01 | 17.68 | 422,431,933.11 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.96 | 8.88 | 353,878,885.83 |
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