基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业成长动力混合A(002597) |
净值：
1.9355
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.1535 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 124,176.00 | 17,400,782.88 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,797.00 | 16,802,394.00 | 3.98 |
| 600030 | 中信证券 | 491,100.00 | 14,683,890.00 | 3.48 |
| 600893 | 航发动力 | 345,112.00 | 14,556,824.16 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 196,897.00 | 12,737,266.93 | 3.02 |
| 688111 | 金山办公 | 39,701.00 | 12,565,366.50 | 2.97 |
| 688041 | 海光信息 | 48,871.00 | 12,344,814.60 | 2.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 618,500.00 | 11,510,285.00 | 2.72 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,355,800.00 | 11,063,328.00 | 2.62 |
| 002371 | 北方华创 | 23,305.00 | 10,542,249.80 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,699,313.91 | 40.41 | 53.70 |
| 金融业 | 88,535,877.00 | 20.96 | 27.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,584,835.98 | 4.87 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,783,909.01 | 4.45 | 5.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,536,785.00 | 2.73 | 3.63 |
| 采矿业 | 6,012,284.00 | 1.42 | 1.89 |
| 房地产业 | 1,174,837.00 | 0.28 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,988.10 | 0.08 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 187,568.00 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 13,394.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.25 | 5.01 | 17.68 | 422,431,933.11 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.96 | 8.88 | 353,878,885.83 |
| 2025-03-31 | 71.81 | 4.34 | 24.33 | 323,978,804.14 |
| 2024-12-31 | 80.99 | 8.69 | 2.16 | 234,576,712.05 |
| 2024-09-30 | 79.93 | 6.87 | 16.46 | 295,062,484.75 |
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