兴业成长动力混合

(002597)

净值:
1.4760
日增长率:
2.43%
累计净值:1.4760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业成长动力混合(002597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.47602.43%
2020-02-201.44102.27%
2020-02-191.4090-1.88%
2020-02-121.40202.49%
2020-02-111.3680-0.58%
2020-02-101.3760-0.36%
2020-02-071.38100.22%
2020-02-061.37803.53%
基金公司 兴业基金 基金经理 高圣 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.1253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5879亿元
最近分红 兴业成长动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 2224/3145
最近一月 0.86% 1113/3145
最近三月 8.41% 965/3145
最近六月 12.14% 984/3145
最近一年 23.09% 1095/3145
今年以来 29.04% 1108/3145
成立以来 17.30% 1604/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.41500.35%
兴业启元一年定开债券A1.09790.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技23.00166.523.11制造业
601933永辉超市20.00141.602.64批发和零售业
002142宁波银行8.00154.402.88金融业
002241歌尔股份7.76149.612.79制造业
002236大华股份6.29143.472.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2615.8344.50
信息传输、软件和信息技术服务业851.7214.49
金融业708.7812.06
文化、体育和娱乐业308.675.25
交通运输、仓储和邮政业267.294.55
其他1125.6219.15
兴业成长动力混合(002597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5193.8287.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券280.114.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.063.94
其他各项资产209.713.54
兴业成长动力混合(002597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今刘方旭334-3.503.74
现任基金经理:高圣 刘方旭