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兴业成长动力混合

(002597)

净值:
1.2020
日增长率:
0.84%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
兴业成长动力混合(002597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.20200.84%
2020-10-261.19200.51%
2020-10-231.1860-2.39%
2020-10-221.2150-0.41%
2020-10-211.2200-1.29%
2020-10-201.23601.48%
2020-10-191.2180-1.22%
2020-10-161.2330-1.04%
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基金公司 兴业基金 基金经理 高圣 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.1253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9516亿元
最近分红 兴业成长动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.64% 907/4050
最近一月 7.63% 533/4050
最近三月 5.28% 1531/4050
最近六月 21.94% 2153/4050
最近一年 30.85% 1808/4050
今年以来 23.03% 2056/4050
成立以来 52.18% 1701/4050
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.19103.79%
兴业安保优选混合2.34863.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技23.00166.523.11制造业
601933永辉超市20.00141.602.64批发和零售业
002142宁波银行8.00154.402.88金融业
002241歌尔股份7.76149.612.79制造业
002236大华股份6.29143.472.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68308.2732.60
信息传输、软件和信息技术服务业11420.475.45
金融业10275.914.90
交通运输、仓储和邮政业4443.282.12
卫生和社会工作3171.681.51
其他111954.4753.42
兴业成长动力混合(002597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103562.6946.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13229.975.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81000.0036.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22646.8610.25
其他各项资产581.990.26
兴业成长动力混合(002597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今刘方旭334-3.503.74
现任基金经理:高圣 刘方旭
  • 基金公告
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