基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通慧混合A/B(002612) |
净值：
1.4561
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.6561 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,460.00 | 2,707,220.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 973,016.00 | 1.03 |
| 688041 | 海光信息 | 2,594.00 | 960,558.20 | 1.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,700.00 | 870,960.00 | 0.92 |
| 300604 | 长川科技 | 2,200.00 | 751,124.00 | 0.79 |
| 688012 | 中微公司 | 1,452.00 | 680,262.00 | 0.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 767.00 | 674,599.51 | 0.71 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,800.00 | 663,480.00 | 0.70 |
| 603228 | 景旺电子 | 8,800.00 | 637,208.00 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.82 | 73.37 | 3.66 | 94,549,539.40 |
| 2026-03-31 | 11.47 | 87.48 | 1.23 | 109,649,971.71 |
| 2025-12-31 | 2.70 | 46.74 | 8.31 | 100,042,235.55 |
| 2025-09-30 | 13.96 | 83.59 | 2.74 | 62,142,875.91 |
| 2025-06-30 | 12.35 | 86.66 | 1.32 | 67,878,287.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 687 | 4.10 |
| 2019-05-16 | - | 余志勇 | 2649 | 43.34 |
| 2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 37.37 |
| 2017-12-05 | 2019-12-28 | 彭炜 | 753 | 18.56 |
| 2016-09-23 | 2018-08-04 | 何天翔 | 680 | -3.30 |
| 2016-09-20 | 2017-12-05 | 商小虎 | 441 | 3.90 |
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