中银颐利混合A
(002614)
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累计净值：1.2120
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8870 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 0.8880 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 0.8850 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 0.8820 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 0.8810 | -0.23% |
| 2026-01-30 | 0.8830 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 0.8850 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 0.8820 | 0.00% |
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基金全称
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中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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贺大路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.98%
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最近两年
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30.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 21,600.00 | 364,608.00 | 2.11 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,700.00 | 189,176.00 | 1.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,200.00 | 152,620.00 | 0.88 |
| 605296 | 神农集团 | 4,600.00 | 134,872.00 | 0.78 |
| 601111 | 中国国航 | 12,200.00 | 114,314.00 | 0.66 |
| 000012 | 南玻A | 24,000.00 | 106,320.00 | 0.62 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,700.00 | 104,040.00 | 0.60 |
| 603288 | 海天味业 | 2,800.00 | 103,656.00 | 0.60 |
| 002946 | 新乳业 | 5,400.00 | 100,062.00 | 0.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,400.00 | 97,240.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,944,159.36 | 11.25 | 60.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 499,480.00 | 2.89 | 15.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,994.00 | 1.74 | 9.35 |
| 批发和零售业 | 175,408.00 | 1.02 | 5.45 |
| 采矿业 | 96,775.00 | 0.56 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,956.00 | 0.54 | 2.92 |
| 住宿和餐饮业 | 53,067.00 | 0.31 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 46,431.00 | 0.27 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,633.00 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.64 | 18.93 | 25.87 | 17,275,999.32 |
| 2025-09-30 | 24.20 | 16.17 | 20.11 | 19,013,897.61 |
| 2025-06-30 | 33.31 | 10.17 | 16.87 | 22,816,398.88 |
| 2025-03-31 | 46.28 | 6.23 | 22.46 | 21,037,556.23 |
| 2024-12-31 | 36.10 | 6.74 | 21.97 | 19,448,314.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 贺大路 | 438 | 12.56 |
| 2023-03-28 | 2024-11-29 | 刘晨 | 612 | -25.83 |
| 2018-02-11 | 2024-03-19 | 宋殿宇 | 2228 | -3.19 |
| 2016-08-09 | 2018-02-23 | 白洁 | 563 | 11.17 |
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