中银颐利混合A

(002614)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银颐利混合A(002614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0190-0.20%
2019-06-051.02100.10%
2019-05-311.02000.00%
2019-05-301.02000.10%
2019-05-291.0190-0.20%
2019-05-281.02100.39%
2019-05-271.01700.10%
2019-05-241.01600.00%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0567亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1597亿元
最近分红 中银颐利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2586/3058
最近一月 1.07% 2505/3058
最近三月 -2.63% 2054/3058
最近六月 10.19% 1645/3058
最近一年 4.74% 1151/3058
今年以来 10.54% 1746/3058
成立以来 14.94% 1339/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行250.001312.501.642.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行210.00739.200.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A140.00582.400.73-3.03%0.79%-0.78%制造业
000089深圳机场85.00794.750.990.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力63.00968.941.21-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2715.1623.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业1256.8410.84
交通运输、仓储和邮政业1019.688.79
制造业689.405.94
租赁和商务服务业361.203.11
其他5557.4147.91
中银颐利混合A(002614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6042.2851.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3078.6426.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0017.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计397.993.42
其他各项资产106.810.92
中银颐利混合A(002614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今白洁2672.400.96
现任基金经理:宋殿宇