中银益利A

(002616)

净值:
1.1100
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银益利A(002616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1100-0.18%
2019-06-051.1120-0.09%
2019-05-311.11100.09%
2019-05-301.11000.00%
2019-05-291.11000.00%
2019-05-281.11000.27%
2019-05-271.10700.27%
2019-05-241.1040-0.09%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 5.2534亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3331亿元
最近分红 中银益利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 2040/3058
最近一月 1.78% 2160/3058
最近三月 0.26% 1245/3058
最近六月 8.87% 1761/3058
最近一年 10.56% 434/3058
今年以来 9.61% 1829/3058
成立以来 20.01% 1086/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行180.001132.181.56-2.26%7.98%14.82%金融业
601006大秦铁路150.001258.501.73-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行70.00246.400.34-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力40.00615.200.85-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600600青岛啤酒13.83485.450.67-1.54%-2.12%-7.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2623.953.58
交通运输、仓储和邮政业2592.403.54
金融业958.711.31
采矿业734.801.00
其他66365.5190.57
中银益利A(002616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6909.878.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71853.5188.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计390.930.48
其他各项资产1820.132.25
中银益利A(002616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-25至今杨成3730.905.65
现任基金经理:杨成