中银裕利混合A

(002618)

净值:
1.0980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银裕利混合A(002618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09800.00%
2019-06-051.09800.00%
2019-05-311.09700.00%
2019-05-301.09700.00%
2019-05-291.09700.00%
2019-05-281.09700.00%
2019-05-271.09700.09%
2019-05-241.09600.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 5.1345亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4433亿元
最近分红 中银裕利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2572/3058
最近一月 1.36% 2380/3058
最近三月 1.46% 687/3058
最近六月 4.01% 2252/3058
最近一年 5.49% 1045/3058
今年以来 4.50% 2277/3058
成立以来 17.25% 1204/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行473.411666.402.26-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化94.04557.630.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
601006大秦铁路85.04713.490.97-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力59.25911.271.24-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际57.80279.170.381.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2224.462.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业765.051.03
交通运输、仓储和邮政业753.581.01
信息传输、软件和信息技术服务业278.090.37
制造业210.080.28
其他70262.7094.32
中银裕利混合A(002618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4231.265.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68117.4191.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1068.281.43
其他各项资产1080.681.45
中银裕利混合A(002618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2601.570.10
2016-04-26至今王妍3723.805.13
现任基金经理:苗婷