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中欧消费主题股票A(002621)
中欧消费主题股票A
(002621)
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累计净值：1.1448
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1448 | -0.98% |
| 2026-06-25 | 1.1561 | 0.16% |
| 2026-06-24 | 1.1542 | -0.22% |
| 2026-06-23 | 1.1567 | -0.72% |
| 2026-06-22 | 1.1651 | 0.97% |
| 2026-06-18 | 1.1539 | -1.27% |
| 2026-06-17 | 1.1688 | -0.38% |
| 2026-06-16 | 1.1733 | -1.30% |
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基金全称
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中欧消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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3.0057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-7.85%
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最近三月
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-13.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.97%
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最近两年
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-25.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,700.00 | 76,415,000.00 | 10.00 |
| 000858 | 五粮液 | 737,100.00 | 76,120,317.00 | 9.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 694,700.00 | 72,721,196.00 | 9.52 |
| 603288 | 海天味业 | 1,720,783.00 | 70,552,103.00 | 9.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 466,598.00 | 66,751,509.88 | 8.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,536,901.00 | 64,104,140.71 | 8.39 |
| 603369 | 今世缘 | 1,933,865.00 | 51,247,422.50 | 6.71 |
| 000333 | 美的集团 | 472,400.00 | 36,067,740.00 | 4.72 |
| 603345 | 安井食品 | 326,000.00 | 30,402,760.00 | 3.98 |
| 301061 | 匠心家居 | 367,213.00 | 26,843,270.30 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,609,588.35 | 75.19 | 83.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,435,252.01 | 9.74 | 10.79 |
| 金融业 | 23,952,722.00 | 3.13 | 3.47 |
| 采矿业 | 16,762,066.86 | 2.19 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,425.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.28 | 0.24 | 9.63 | 764,169,761.46 |
| 2025-12-31 | 92.97 | 0.22 | 6.99 | 832,294,637.54 |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 8.71 | 906,525,172.74 |
| 2025-06-30 | 84.91 | 3.32 | 12.05 | 917,060,453.83 |
| 2025-03-31 | 89.42 | 3.19 | 6.89 | 948,737,279.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 1095 | -35.41 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 39.66 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 29.70 |
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