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中欧消费主题股票A

(002621)

净值:
2.1348
日增长率:
1.04%
累计净值:2.1348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧消费主题股票A(002621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.13481.04%
2023-02-102.11280.95%
2023-02-032.1078-0.10%
2023-01-202.04710.71%
2023-01-192.03260.19%
2023-01-131.99351.20%
2023-01-121.96990.10%
2023-01-111.9680-0.85%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 5.5251亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6309亿元
最近分红 中欧消费主题股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 1002/1694
最近一月 -5.35% 1212/1694
最近三月 -1.44% 1242/1694
最近六月 -4.86% 970/1694
最近一年 -6.50% 845/1694
今年以来 3.57% 740/1694
成立以来 102.05% 209/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业3151.0345469.408.78制造业
600060海信视像3117.9540470.975.96制造业
002078太阳纸业2860.0440326.505.93制造业
600060海信视像2562.2529414.685.68制造业
603708家家悦1829.6365994.889.71批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107826.0868.98
信息传输、软件和信息技术服务业19745.5512.63
批发和零售业9276.095.93
水利、环境和公共设施管理业7679.484.91
农、林、牧、渔业2493.331.60
其他9301.145.95
中欧消费主题股票A(002621)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票147044.4392.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11441.627.18
其他各项资产920.810.58
中欧消费主题股票A(002621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭睿
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