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中欧消费主题股票A(002621)
中欧消费主题股票A
(002621)
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累计净值：1.2858
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2858 | 0.08% |
| 2026-08-12 | 1.2848 | 0.10% |
| 2026-08-11 | 1.2835 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 1.2907 | 1.84% |
| 2026-08-07 | 1.2674 | 0.24% |
| 2026-08-06 | 1.2644 | -0.78% |
| 2026-08-05 | 1.2744 | -0.20% |
| 2026-08-04 | 1.2769 | -1.03% |
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基金全称
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中欧消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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2.8331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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6.19%
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最近三月
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-2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.14%
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最近两年
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-8.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 560,398.00 | 61,290,729.26 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,700.00 | 60,104,343.00 | 9.41 |
| 000333 | 美的集团 | 792,500.00 | 59,857,525.00 | 9.37 |
| 603288 | 海天味业 | 1,722,383.00 | 57,114,220.28 | 8.94 |
| 603345 | 安井食品 | 557,500.00 | 44,705,925.00 | 7.00 |
| 000651 | 格力电器 | 882,900.00 | 33,108,750.00 | 5.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,336,800.00 | 32,029,728.00 | 5.01 |
| 603259 | 药明康德 | 250,500.00 | 31,189,755.00 | 4.88 |
| 000921 | 海信家电 | 1,056,200.00 | 28,855,384.00 | 4.52 |
| 603129 | 春风动力 | 98,500.00 | 25,196,300.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,850,487.21 | 71.98 | 85.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,192,270.50 | 4.88 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 24,346,764.00 | 3.81 | 4.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,014,314.99 | 3.13 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,772.18 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 42,019.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.86 | 0.29 | 16.01 | 638,863,400.51 |
| 2026-03-31 | 90.28 | 0.24 | 9.63 | 764,169,761.46 |
| 2025-12-31 | 92.97 | 0.22 | 6.99 | 832,294,637.54 |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 8.71 | 906,525,172.74 |
| 2025-06-30 | 84.91 | 3.32 | 12.05 | 917,060,453.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 1142 | -27.45 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 39.66 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 29.70 |
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