基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳裕混合A(002622) |
净值：
1.2769
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2879 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.29% | 1104/7433 |
| 最近一月 | -0.69% | 1625/7433 |
| 最近三月 | -0.06% | 4745/7433 |
| 最近六月 | -2.84% | 3371/7433 |
| 最近一年 | -1.93% | 2946/7433 |
| 今年以来 | 0.24% | 5247/7433 |
| 成立以来 | 28.14% | 2496/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 256.64 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.37 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.80 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.41 | 0.79 |
| 金融业 | 52.91 | 0.69 | 其他 | 7060.61 | 92.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 539.95 | 6.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5724.85 | 66.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1996.95 | 23.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 405.42 | 4.68 |
| 其他各项资产 | 0.68 | 0.01 |
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