广发稳裕混合A
(002622)
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累计净值：1.3773
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3663 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.3671 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.3693 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.3687 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.3641 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.3716 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.3730 | -0.15% |
| 2026-01-28 | 1.3750 | 0.36% |
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基金全称
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广发稳裕混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.01%
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最近两年
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11.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 854,000.00 | 1.49 |
| 688031 | 星环科技 | 4,621.00 | 499,945.99 | 0.87 |
| 605167 | 利柏特 | 29,500.00 | 484,685.00 | 0.85 |
| 600362 | 江西铜业 | 7,200.00 | 395,424.00 | 0.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,200.00 | 341,172.00 | 0.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,400.00 | 322,650.00 | 0.56 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,500.00 | 295,400.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 3,900.00 | 266,760.00 | 0.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,200.00 | 243,636.00 | 0.43 |
| 000975 | 山金国际 | 8,000.00 | 194,640.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,334,913.50 | 4.08 | 50.89 |
| 金融业 | 764,361.00 | 1.34 | 16.66 |
| 采矿业 | 500,992.00 | 0.88 | 10.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,643.83 | 0.87 | 10.91 |
| 建筑业 | 484,685.00 | 0.85 | 10.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,860.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.02 | 84.54 | 8.64 | 57,218,069.41 |
| 2025-09-30 | 1.89 | 89.75 | 12.16 | 63,456,924.44 |
| 2025-06-30 | 5.96 | 69.31 | 16.88 | 56,103,341.59 |
| 2025-03-31 | 6.36 | 87.78 | 19.02 | 50,621,286.23 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 70.96 | 6.84 | 51,567,084.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-04 | - | 邱世磊 | 1286 | 6.72 |
| 2016-07-25 | 2017-07-28 | 易阳方 | 368 | 3.10 |
| 2016-06-27 | 2022-08-04 | 王予柯 | 2229 | 29.38 |
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