首页 > 基金> 鑫元双债增强债券C(002633)
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鑫元双债增强债券C

(002633)
净值：
1.0035
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2239 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元双债增强债券C(002633)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00350.01%
2026-02-051.00340.02%
2026-02-041.00320.00%
2026-02-031.00320.00%
2026-02-021.00320.00%
2026-01-301.00320.00%
2026-01-291.00320.01%
2026-01-281.00310.01%
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基金情况

基金全称 鑫元双债增强债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.370.121,011,491,355.29
2025-09-30-138.320.061,054,241,892.86
2025-06-30-133.430.061,056,076,070.51
2025-03-31-113.492.061,045,152,949.54
2024-12-31-132.210.121,047,515,278.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-曹建华159510.41
2016-06-032019-10-22颜昕12366.86
2016-06-032021-09-28赵慧194312.68
2016-04-212018-02-09张明凯6591.62
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