广发集裕债券A

(002636)

净值:
1.2320
日增长率:
0.57%
累计净值:1.2320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券A(002636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.23200.57%
2020-02-111.22500.08%
2020-02-101.22400.58%
2020-02-071.21700.25%
2020-02-061.21400.66%
2020-02-051.20600.58%
2020-02-041.19901.61%
2020-02-031.1800-2.88%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5948亿元
最近分红 广发集裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 2517/2932
最近一月 -0.75% 2623/2932
最近三月 3.73% 72/2932
最近六月 6.03% 64/2932
最近一年 13.47% 69/2932
今年以来 16.91% 56/2932
成立以来 19.96% 697/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002450康得新41.00923.313.36制造业
600705中航资本40.50228.830.83金融业
600497驰宏锌锗40.50265.280.97采矿业
002373千方科技37.00504.611.84信息传输、软件和信息技术服务业
002268卫士通32.13540.391.97信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业341.945.75
信息传输、软件和信息技术服务业117.801.98
金融业102.551.72
批发和零售业30.200.51
其他5356.1990.04
广发集裕债券A(002636)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票592.499.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5202.6487.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.932.24
其他各项资产46.570.78
广发集裕债券A(002636)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今张芊3574.611.16
现任基金经理:洪志 谢军 张芊