广发集裕债券A
(002636)
|
|
|
累计净值：1.4380
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.3010 | 0.85% |
| 2026-11-10 | 1.2900 | 0.47% |
| 2026-11-09 | 1.2840 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.2830 | -0.85% |
| 2026-11-05 | 1.2940 | 0.78% |
| 2026-11-04 | 1.2840 | 2.23% |
| 2026-11-03 | 1.2560 | -1.18% |
| 2026-11-02 | 1.2710 | 0.16% |
|
基金全称
|
广发集裕债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
曾刚 刘兴旺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.16亿元
|
份额规模
|
9.5765亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.23%
|
|
最近一月
|
-3.43%
|
|
最近三月
|
-7.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.77%
|
|
最近两年
|
4.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 26,640.00 | 41,202,223.20 | 2.74 |
| 688123 | 聚辰股份 | 206,000.00 | 32,894,080.00 | 2.19 |
| 301717 | 超纯应材 | 94,018.00 | 31,778,084.00 | 2.11 |
| 688825 | 长鑫科技 | 500,000.00 | 27,395,000.00 | 1.82 |
| 688809 | 强一股份 | 45,000.00 | 21,988,800.00 | 1.46 |
| 002080 | 中材科技 | 290,000.00 | 15,703,500.00 | 1.04 |
| 688531 | 日联科技 | 120,000.00 | 14,947,200.00 | 0.99 |
| 688359 | 三孚新科 | 110,000.00 | 11,550,000.00 | 0.77 |
| 603256 | 宏和科技 | 60,000.00 | 7,842,000.00 | 0.52 |
| 301297 | 富乐德 | 150,000.00 | 7,155,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,234,695.53 | 17.36 | 90.31 |
| 采矿业 | 18,530,894.00 | 1.23 | 6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,155,000.00 | 0.48 | 2.47 |
| 金融业 | 2,351,492.00 | 0.16 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.22 | 101.71 | 1.32 | 1,504,719,205.95 |
| 2026-06-30 | 20.31 | 96.28 | 5.55 | 1,818,077,923.79 |
| 2026-03-31 | 18.01 | 93.13 | 1.02 | 2,909,926,889.23 |
| 2025-12-31 | 19.65 | 96.65 | 0.37 | 2,520,091,038.49 |
| 2025-09-30 | 14.22 | 80.99 | 5.19 | 2,457,284,768.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 刘兴旺 | 111 | -5.31 |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 2045 | 10.86 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 24.67 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 17.02 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 28.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
