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广发集裕债券A

(002636)

净值:
1.3090
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券A(002636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.3090-0.38%
2021-01-181.31400.00%
2021-01-151.31400.15%
2021-01-141.3120-0.38%
2021-01-131.3170-0.15%
2021-01-121.31900.46%
2021-01-111.3130-0.15%
2021-01-081.3150-0.08%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5181亿元
最近分红 广发集裕债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1491/3798
最近一月 1.86% 479/3798
最近三月 1.47% 841/3798
最近六月 0.38% 3125/3798
最近一年 7.18% 373/3798
今年以来 0.92% 527/3798
成立以来 31.80% 624/3798
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600547山东黄金6.00153.001.01采矿业
000333美的集团3.00217.801.43制造业
600132重庆啤酒2.00206.381.36制造业
002142宁波银行2.0062.960.41金融业
600519贵州茅台0.10166.851.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业591.033.89
采矿业153.001.01
金融业62.960.41
其他14390.5694.69
广发集裕债券A(002636)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票806.995.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13848.2790.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.132.88
其他各项资产136.160.89
广发集裕债券A(002636)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪志 谢军
  • 基金公告
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