广发集裕债券C
(002637)
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累计净值：1.4660
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3460 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 1.3490 | -0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3510 | 0.82% |
| 2026-08-06 | 1.3400 | 0.15% |
| 2026-08-05 | 1.3380 | 1.06% |
| 2026-08-04 | 1.3240 | 1.46% |
| 2026-08-03 | 1.3050 | -0.53% |
| 2026-07-31 | 1.3120 | 0.46% |
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基金全称
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广发集裕债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚 刘兴旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.1948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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21.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 191,796.00 | 40,775,829.60 | 2.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 51,994.00 | 28,564,983.66 | 1.57 |
| 002138 | 顺络电子 | 346,400.00 | 25,321,840.00 | 1.39 |
| 002056 | 横店东磁 | 823,800.00 | 25,109,424.00 | 1.38 |
| 000725 | 京东方A | 2,845,500.00 | 24,698,940.00 | 1.36 |
| 300835 | 龙磁科技 | 95,950.00 | 22,019,565.50 | 1.21 |
| 603005 | 晶方科技 | 396,000.00 | 21,332,520.00 | 1.17 |
| 000100 | TCL科技 | 3,316,800.00 | 19,303,776.00 | 1.06 |
| 688392 | 骄成超声 | 74,500.00 | 16,924,910.00 | 0.93 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 143,100.00 | 15,164,307.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,877,738.36 | 19.08 | 93.93 |
| 金融业 | 16,584,455.00 | 0.91 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,622,964.00 | 0.14 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,168,695.00 | 0.06 | 0.32 |
| 采矿业 | 1,109,892.00 | 0.06 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 930,734.00 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.31 | 96.28 | 5.55 | 1,818,077,923.79 |
| 2026-03-31 | 18.01 | 93.13 | 1.02 | 2,909,926,889.23 |
| 2025-12-31 | 19.65 | 96.65 | 0.37 | 2,520,091,038.49 |
| 2025-09-30 | 14.22 | 80.99 | 5.19 | 2,457,284,768.15 |
| 2025-06-30 | 11.13 | 92.28 | 1.19 | 2,494,074,020.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 刘兴旺 | 19 | 1.43 |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1953 | 15.80 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 23.50 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 16.63 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 26.40 |
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