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广发集裕债券C

(002637)

净值:
1.2840
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券C(002637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.28400.08%
2021-01-191.2830-0.47%
2021-01-181.28900.00%
2021-01-151.28900.16%
2021-01-141.2870-0.39%
2021-01-131.2920-0.15%
2021-01-121.29400.47%
2021-01-111.2880-0.16%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5181亿元
最近分红 广发集裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 3512/3798
最近一月 1.34% 551/3798
最近三月 1.10% 1467/3798
最近六月 -0.31% 3182/3798
最近一年 6.21% 419/3798
今年以来 0.39% 1019/3798
成立以来 28.69% 680/3798
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票A2.18923.06%
广发沪港深新起点股票C2.18683.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600547山东黄金6.00153.001.01采矿业
000333美的集团3.00217.801.43制造业
002142宁波银行2.0062.960.41金融业
600132重庆啤酒2.00206.381.36制造业
600519贵州茅台0.10166.851.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业591.033.89
采矿业153.001.01
金融业62.960.41
其他14390.5694.69
广发集裕债券C(002637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票806.995.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13848.2790.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.132.88
其他各项资产136.160.89
广发集裕债券C(002637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪志 谢军
  • 基金公告
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