广发集裕债券C
(002637)
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累计净值：1.4400
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3200 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.3210 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.3200 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.3160 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.3150 | 0.31% |
| 2025-12-19 | 1.3110 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 1.3080 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 1.3090 | 0.23% |
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基金全称
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广发集裕债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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3.4821亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.55%
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最近两年
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14.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,253,840.00 | 45,501,853.60 | 1.85 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 173,400.00 | 15,779,400.00 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 134,900.00 | 12,182,819.00 | 0.50 |
| 605166 | 聚合顺 | 1,044,054.00 | 12,173,669.64 | 0.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 255,600.00 | 11,936,520.00 | 0.49 |
| 688159 | 有方科技 | 164,615.00 | 11,704,126.50 | 0.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 162,563.00 | 11,676,900.29 | 0.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 131,300.00 | 11,005,566.00 | 0.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,838.00 | 10,206,788.94 | 0.42 |
| 300763 | 锦浪科技 | 106,900.00 | 9,895,733.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,655,515.88 | 12.81 | 90.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,219,811.58 | 0.74 | 5.21 |
| 采矿业 | 7,339,832.28 | 0.30 | 2.10 |
| 房地产业 | 7,190,088.75 | 0.29 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 2,115,959.52 | 0.09 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.22 | 80.99 | 5.19 | 2,457,284,768.15 |
| 2025-06-30 | 11.13 | 92.28 | 1.19 | 2,494,074,020.64 |
| 2025-03-31 | 10.34 | 101.46 | 1.18 | 2,946,947,853.58 |
| 2024-12-31 | 12.93 | 103.79 | 1.23 | 2,356,554,900.34 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 84.59 | 1.36 | 3,623,252,221.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 曾刚 | 1725 | 13.57 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 23.50 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 16.63 |
| 2016-05-11 | 2020-10-27 | 张芊 | 1630 | 26.40 |
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