基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业天融债券A(002638) |
净值：
1.0809
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3783 | 2026-02-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.54 | 0.49 | 5,006,111,936.02 |
| 2025-09-30 | - | 87.41 | 12.62 | 7,371,051,710.39 |
| 2025-06-30 | - | 111.16 | 0.01 | 9,783,934,375.57 |
| 2025-03-31 | - | 104.26 | 0.01 | 16,011,990,039.26 |
| 2024-12-31 | - | 99.83 | 0.20 | 15,629,840,985.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 唐丁祥 | 761 | 6.41 |
| 2019-02-14 | 2024-01-16 | 雷志强 | 1797 | 18.23 |
| 2016-04-21 | 2019-02-14 | 杨逸君 | 1029 | 13.27 |
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