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兴业天融债券

(002638)

净值:
1.0654
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1768 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业天融债券(002638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0654-0.05%
2020-08-271.0659-0.04%
2020-08-261.0663-0.02%
2020-08-251.0665-0.14%
2020-08-241.0680-0.06%
2020-08-171.07060.06%
2020-08-141.07000.04%
2020-08-131.06960.01%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 雷志强
销售机构 查看详情 发行份额 2.0002亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 172.0151亿元
最近分红 兴业天融债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 3149/3663
最近一月 -0.44% 3194/3663
最近三月 -1.75% 2973/3663
最近六月 -0.35% 2532/3663
最近一年 2.65% 1607/3663
今年以来 1.04% 2440/3663
成立以来 18.35% 950/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业天融债券(002638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2045248.3098.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计561.690.03
其他各项资产27847.351.34
兴业天融债券(002638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-21至今杨逸君3772.301.07
现任基金经理:雷志强
  • 基金公告
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