基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投睿溢混合A(002640) |
净值：
1.0995
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0995 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 272,400.00 | 3.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 272,400.00 | 3.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 272,400.00 | 3.17 |
| 300911 | 亿田智能 | 5,100.00 | 220,830.00 | 2.57 |
| 300911 | 亿田智能 | 5,100.00 | 220,830.00 | 2.57 |
| 300911 | 亿田智能 | 5,100.00 | 220,830.00 | 2.57 |
| 600872 | 中炬高新 | 5,800.00 | 215,180.00 | 2.50 |
| 600872 | 中炬高新 | 5,800.00 | 215,180.00 | 2.50 |
| 600872 | 中炬高新 | 5,800.00 | 215,180.00 | 2.50 |
| 600199 | 金种子酒 | 7,500.00 | 208,125.00 | 2.42 |
| 600199 | 金种子酒 | 7,500.00 | 208,125.00 | 2.42 |
| 600199 | 金种子酒 | 7,500.00 | 208,125.00 | 2.42 |
| 001323 | 慕思股份 | 5,300.00 | 198,591.00 | 2.31 |
| 001323 | 慕思股份 | 5,300.00 | 198,591.00 | 2.31 |
| 001323 | 慕思股份 | 5,300.00 | 198,591.00 | 2.31 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1,400.00 | 179,522.00 | 2.09 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1,400.00 | 179,522.00 | 2.09 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1,400.00 | 179,522.00 | 2.09 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,400.00 | 175,000.00 | 2.03 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,400.00 | 175,000.00 | 2.03 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,400.00 | 175,000.00 | 2.03 |
| 002572 | 索菲亚 | 8,500.00 | 165,750.00 | 1.93 |
| 002572 | 索菲亚 | 8,500.00 | 165,750.00 | 1.93 |
| 002572 | 索菲亚 | 8,500.00 | 165,750.00 | 1.93 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,000.00 | 165,460.00 | 1.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,000.00 | 165,460.00 | 1.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,000.00 | 165,460.00 | 1.92 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 6,000.00 | 152,040.00 | 1.77 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 6,000.00 | 152,040.00 | 1.77 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 6,000.00 | 152,040.00 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.47 | 3.21 | 64,951,426.62 |
| 2025-06-30 | - | 68.25 | 2.40 | 67,472,181.47 |
| 2025-03-31 | - | 69.40 | 2.52 | 66,560,630.46 |
| 2024-12-31 | - | 26.44 | 34.53 | 86,538,354.42 |
| 2024-09-30 | - | 123.69 | 0.34 | 1,064,024,742.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-16 | - | 李照男 | 930 | 5.64 |
| 2021-04-26 | 2023-12-29 | 孙文 | 977 | -28.87 |
| 2018-06-05 | 2023-02-27 | 刘锋 | 1728 | 0.33 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.88 |
| 2016-05-19 | 2018-09-26 | 王浩 | 860 | 2.40 |
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