鹏华兴利混合

(002643)

净值:
1.2631
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴利混合(002643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.2631-0.05%
2020-03-311.26370.00%
2020-03-301.2637-0.26%
2020-03-301.2637-0.26%
2020-03-271.2670-0.02%
2020-03-271.2670-0.02%
2020-03-261.2672-0.03%
2020-03-251.26760.36%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 12.1031亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3049亿元
最近分红 鹏华兴利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 680/3145
最近一月 0.13% 1919/3145
最近三月 2.85% 2048/3145
最近六月 9.12% 1342/3145
最近一年 11.24% 1859/3145
今年以来 11.44% 2085/3145
成立以来 20.36% 1411/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化80.03474.580.38采矿业
600048保利地产72.21719.880.57房地产业
000521美菱电器50.67324.290.26制造业
600004白云机场28.34523.140.42交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券28.29481.500.38金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6620.4310.50
金融业3013.974.78
信息传输、软件和信息技术服务业717.491.14
科学研究和技术服务业476.600.76
房地产业418.010.66
其他51794.4182.16
鹏华兴利混合(002643)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11543.2014.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63486.5980.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1945.812.47
其他各项资产1259.321.60
鹏华兴利混合(002643)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今李君3572.707.09
现任基金经理:李君