大成景荣债券C
(002645)
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累计净值：1.3003
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1675 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1671 | -0.39% |
| 2026-02-04 | 1.1717 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.1722 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 1.1638 | -0.86% |
| 2026-01-30 | 1.1739 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.1773 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.1815 | 0.37% |
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基金全称
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大成景荣债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱浩然 成琦 周恩源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 14,300.00 | 1,117,545.00 | 1.05 |
| 601601 | 中国太保 | 26,600.00 | 1,114,806.00 | 1.04 |
| 300850 | 新强联 | 25,600.00 | 1,059,072.00 | 0.99 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 18,500.00 | 1,046,175.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,028,328.00 | 0.96 |
| 300926 | 博俊科技 | 30,000.00 | 983,400.00 | 0.92 |
| 600933 | 爱柯迪 | 39,800.00 | 799,980.00 | 0.75 |
| 000680 | 山推股份 | 61,600.00 | 737,352.00 | 0.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 33,700.00 | 595,816.00 | 0.56 |
| 603890 | 春秋电子 | 36,600.00 | 590,358.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,812,888.20 | 14.79 | 83.28 |
| 金融业 | 1,657,376.00 | 1.55 | 8.73 |
| 采矿业 | 652,617.00 | 0.61 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,936.48 | 0.58 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 245,856.00 | 0.23 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.76 | 100.97 | 1.29 | 106,909,605.12 |
| 2025-09-30 | - | 111.27 | 0.93 | 1,433,570,400.38 |
| 2025-06-30 | - | 115.25 | 0.33 | 1,508,083,312.30 |
| 2025-03-31 | - | 115.03 | 0.06 | 1,889,255,206.80 |
| 2024-12-31 | - | 124.27 | 0.02 | 1,741,852,925.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 周恩源 | 58 | 2.57 |
| 2025-08-06 | - | 成琦 | 186 | 2.70 |
| 2024-01-12 | - | 朱浩然 | 758 | 8.06 |
| 2021-11-03 | 2024-01-17 | 方孝成 | 805 | 7.27 |
| 2020-12-02 | 2021-12-07 | 李富强 | 370 | 8.67 |
| 2017-05-08 | 2019-10-31 | 孙丹 | 906 | -2.09 |
| 2016-05-25 | 2020-12-04 | 黄万青 | 1654 | 5.00 |
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