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民生智造2025灵活配置混合(002649)
民生智造2025灵活配置混合
(002649)
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累计净值：1.6865
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6865 | -1.09% |
| 2026-02-05 | 1.7050 | -2.44% |
| 2026-02-04 | 1.7476 | -1.21% |
| 2026-02-03 | 1.7690 | 4.63% |
| 2026-02-02 | 1.6907 | -3.47% |
| 2026-01-30 | 1.7515 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.7530 | -2.48% |
| 2026-01-28 | 1.7975 | -0.40% |
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基金全称
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民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.71%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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7.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.19%
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最近两年
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58.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 100,000.00 | 2,040,000.00 | 6.09 |
| 300502 | 新易盛 | 4,500.00 | 1,938,960.00 | 5.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 4.91 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,000.00 | 1,571,000.00 | 4.69 |
| 300593 | 新雷能 | 45,000.00 | 1,339,200.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,285,410.00 | 3.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,500.00 | 1,282,800.00 | 3.83 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,241,000.00 | 3.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 1,228,300.00 | 3.66 |
| 600893 | 航发动力 | 30,000.00 | 1,200,900.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,939,581.08 | 83.36 | 92.66 |
| 采矿业 | 1,802,041.00 | 5.38 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,910.00 | 1.23 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.96 | - | 9.93 | 33,517,677.95 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 2.74 | 3.16 | 36,973,367.07 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.95 | 8.09 | 34,162,118.52 |
| 2025-03-31 | 93.36 | 2.85 | 3.35 | 35,213,339.80 |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 18.95 | 32,851,497.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 李君海 | 979 | 7.93 |
| 2018-03-07 | 2024-01-05 | 王亮 | 2130 | 37.96 |
| 2018-02-07 | 2018-03-21 | 宋磊 | 42 | 1.52 |
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