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民生智造2025灵活配置混合(002649)
民生智造2025灵活配置混合
(002649)
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累计净值：1.4802
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4802 | -1.78% |
| 2025-11-13 | 1.5070 | 1.95% |
| 2025-11-12 | 1.4782 | -0.71% |
| 2025-11-11 | 1.4888 | -1.19% |
| 2025-11-10 | 1.5068 | -1.99% |
| 2025-11-07 | 1.5374 | -2.21% |
| 2025-11-06 | 1.5721 | 2.66% |
| 2025-11-05 | 1.5314 | -0.01% |
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基金全称
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民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.72%
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最近一月
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-6.28%
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最近三月
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5.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.64%
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最近两年
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-0.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 17,000.00 | 3,111,000.00 | 8.41 |
| 603950 | 长源东谷 | 71,000.00 | 2,617,060.00 | 7.08 |
| 600458 | 时代新材 | 125,200.00 | 1,891,772.00 | 5.12 |
| 600415 | 小商品城 | 100,000.00 | 1,855,000.00 | 5.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,000.00 | 1,785,000.00 | 4.83 |
| 002171 | 楚江新材 | 177,700.00 | 1,718,359.00 | 4.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,000.00 | 1,616,340.00 | 4.37 |
| 603194 | 中力股份 | 35,000.00 | 1,576,400.00 | 4.26 |
| 002202 | 金风科技 | 100,000.00 | 1,497,000.00 | 4.05 |
| 300502 | 新易盛 | 3,500.00 | 1,280,195.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,123,864.00 | 78.77 | 83.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,038,500.00 | 10.92 | 11.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,855,000.00 | 5.02 | 5.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | 2.74 | 3.16 | 36,973,367.07 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.95 | 8.09 | 34,162,118.52 |
| 2025-03-31 | 93.36 | 2.85 | 3.35 | 35,213,339.80 |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 18.95 | 32,851,497.33 |
| 2024-09-30 | 90.17 | - | 12.23 | 34,111,146.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 李君海 | 894 | -5.27 |
| 2018-03-07 | 2024-01-05 | 王亮 | 2130 | 37.96 |
| 2018-02-07 | 2018-03-21 | 宋磊 | 42 | 1.52 |
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