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东方红汇利债券A(002651)
东方红汇利债券A
(002651)
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累计净值：1.4728
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1278 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 1.1301 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.1297 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.1327 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 1.1294 | 0.01% |
| 2026-08-06 | 1.1293 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 1.1307 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.1284 | -0.01% |
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基金全称
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东方红汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.33亿元
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份额规模
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31.6563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（33次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.93%
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最近两年
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10.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 470,000.00 | 33,088,000.00 | 0.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,200,000.00 | 33,072,000.00 | 0.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,350,000.00 | 32,346,000.00 | 0.85 |
| 688777 | 中控技术 | 239,039.00 | 28,087,082.50 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 370,000.00 | 27,946,100.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 27,510,700.00 | 0.72 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,000,000.00 | 27,460,000.00 | 0.72 |
| 600893 | 航发动力 | 700,000.00 | 26,838,000.00 | 0.71 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2,352,900.00 | 23,270,181.00 | 0.61 |
| 600938 | 中国海油 | 850,000.00 | 23,077,500.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,792,524.00 | 10.66 | 62.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,993,042.50 | 2.47 | 14.56 |
| 采矿业 | 43,189,500.00 | 1.13 | 6.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,460,000.00 | 0.72 | 4.25 |
| 金融业 | 24,268,364.00 | 0.64 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,770,000.00 | 0.60 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 19,360,000.00 | 0.51 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,741,859.00 | 0.15 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,126,000.00 | 0.08 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.96 | 93.83 | 1.12 | 3,806,413,145.54 |
| 2026-03-31 | 15.65 | 84.80 | 0.98 | 6,345,902,908.26 |
| 2025-12-31 | 15.65 | 87.43 | 0.82 | 5,361,177,498.41 |
| 2025-09-30 | 15.76 | 84.50 | 0.22 | 6,516,037,826.48 |
| 2025-06-30 | 18.78 | 82.45 | 0.30 | 3,552,334,729.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3662 | 52.36 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 35.22 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 31.49 |
| 2016-06-13 | 2017-08-31 | 纪文静 | 444 | 4.88 |
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