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招商安裕灵活配置混合C(002658)
招商安裕灵活配置混合C
(002658)
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累计净值：1.6900
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6900 | -0.55% |
| 2026-11-12 | 1.6994 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 1.7057 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 1.7101 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.7109 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 1.7172 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 1.7228 | 0.84% |
| 2026-11-04 | 1.7085 | 0.53% |
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基金全称
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招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 李家辉 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.19%
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最近两年
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-0.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,241,140.00 | 16,432,693.60 | 6.40 |
| 600316 | 洪都航空 | 304,300.00 | 10,166,663.00 | 3.96 |
| 600893 | 航发动力 | 174,300.00 | 6,773,298.00 | 2.64 |
| 600516 | 方大炭素 | 906,400.00 | 4,794,856.00 | 1.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 115,100.00 | 4,500,410.00 | 1.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 602,000.00 | 4,334,400.00 | 1.69 |
| 688029 | 南微医学 | 42,855.00 | 3,718,099.80 | 1.45 |
| 002858 | 力盛体育 | 317,400.00 | 3,691,362.00 | 1.44 |
| 002612 | 朗姿股份 | 210,800.00 | 3,524,576.00 | 1.37 |
| 688036 | 传音控股 | 55,191.00 | 2,969,275.80 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,903,288.59 | 30.34 | 87.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,691,362.00 | 1.44 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,910,600.00 | 1.13 | 3.28 |
| 采矿业 | 2,709,294.75 | 1.06 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,440,768.00 | 0.56 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,342.24 | 0.06 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 34.60 | 59.59 | 5.89 | 256,728,523.91 |
| 2026-06-30 | 33.36 | 52.26 | 15.22 | 272,979,528.68 |
| 2026-03-31 | 36.06 | 62.00 | 4.78 | 400,258,386.23 |
| 2025-12-31 | 34.45 | 65.18 | 6.42 | 349,754,561.66 |
| 2025-09-30 | 31.74 | 65.01 | 4.38 | 518,893,412.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-28 | - | 汪彦初 | 18 | -0.76 |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 541 | -1.45 |
| 2024-11-05 | - | 况冲 | 740 | 2.12 |
| 2018-10-30 | 2025-08-23 | 侯杰 | 2489 | 78.59 |
| 2016-06-20 | 2018-10-30 | 康晶 | 862 | -2.14 |
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