基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中债1-3年政策性金融债A(002659) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2525 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3016.17 | 4.41 |
| 金融业 | 1614.50 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.75 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 196.17 | 0.29 | 其他 | 62987.76 | 92.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 245370.16 | 99.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 383.22 | 0.16 |
| 其他各项资产 | 3.30 | 0.00 |
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