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前海开源沪港深大消费主题混合A

(002662)

净值:
2.3770
日增长率:
2.02%
累计净值:2.3770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.37702.02%
2023-02-102.3300-0.81%
2023-02-032.3570-0.46%
2023-01-132.32001.84%
2023-01-122.2780-0.04%
2023-01-112.2790-0.18%
2023-01-102.28300.40%
2023-01-092.27402.25%
基金公司 前海开源基金 基金经理 鲁力 田维 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1549亿元
最近分红 前海开源沪港深大消费主题混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.01% 6769/7433
最近一月 -7.36% 6618/7433
最近三月 4.46% 884/7433
最近六月 7.05% 377/7433
最近一年 11.38% 178/7433
今年以来 2.90% 2366/7433
成立以来 120.20% 811/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富94.291829.235.37金融业
002675东诚药业80.171327.663.90制造业
002567唐人神61.44645.126.28制造业
600079人福医药59.691425.994.19制造业
002675东诚药业46.20631.555.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18113.7553.22
非日常生活消费品3748.7711.01
金融业2794.388.21
通讯业务2323.836.83
医疗保健1814.595.33
其他5241.7015.40
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9553.8481.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2210.8618.78
其他各项资产5.050.04
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鲁力 田维 王霞
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