基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深大消费混合A(002662) |
净值：
2.1070
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：2.1070 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 3,770,358.18 | 9.17 |
| 00941 | 中国移动 | 54,500.00 | 3,604,634.50 | 8.77 |
| 000333 | 美的集团 | 47,600.00 | 3,595,228.00 | 8.75 |
| 600036 | 招商银行 | 75,800.00 | 2,690,900.00 | 6.55 |
| 06963 | 阳光保险 | 881,000.00 | 2,601,654.67 | 6.33 |
| 01398 | 工商银行 | 447,000.00 | 2,496,395.10 | 6.07 |
| 01209 | 华润万象生活 | 70,200.00 | 2,236,460.66 | 5.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,500.00 | 2,217,733.86 | 5.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,640.00 | 1,944,203.60 | 4.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,400.00 | 1,531,757.41 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.08 | - | 21.24 | 41,106,204.92 |
| 2026-03-31 | 83.52 | - | 20.72 | 57,065,096.17 |
| 2025-12-31 | 85.45 | - | 15.27 | 91,468,478.65 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 27.60 | 103,426,605.56 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 10.64 | 186,912,836.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-09 | - | 田维 | 2228 | 37.35 |
| 2022-03-24 | 2023-04-18 | 王霞 | 390 | 7.70 |
| 2020-05-14 | 2022-03-24 | 范洁 | 679 | 58.41 |
| 2019-04-10 | 2020-02-13 | 鲁力 | 309 | 9.57 |
| 2016-09-29 | 2020-05-14 | 赵雪芹 | 1323 | 27.90 |
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